财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.89 |
1981.43 |
830.52 |
1066.22 |
1225.85 |
| 本期利润(万元) |
-5517.06 |
457.77 |
2679.60 |
183.65 |
502.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
0.04 |
0.27 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5215.93 |
0.00 |
3650.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32071.03 |
18117.60 |
20739.70 |
14852.56 |
17621.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.52 |
1.67 |
1.41 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.81 |
0.00 |
40.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
176.14 |
254.62 |
170.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
17920.98 |
14739.46 |
8303.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
17920.98 |
14739.46 |
8303.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.90 |
6.20 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.24 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
18153.98 |
15013.38 |
8500.33 |
| 负债合计(万元) |
36.38 |
160.82 |
43.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
18117.60 |
14852.56 |
8457.07 |
| 未分配利润(万元) |
6183.10 |
4318.06 |
2122.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
0.58 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
2005.21 |
1058.27 |
1119.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1523.66 |
-882.57 |
1024.35 |
| 其它收入(万元) |
93.16 |
57.84 |
178.75 |
| 收入合计(万元) |
575.75 |
234.12 |
2325.66 |
| 管理人报酬(万元) |
84.15 |
37.10 |
34.72 |
| 托管费(万元) |
16.83 |
7.42 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
5.95 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
117.98 |
50.47 |
51.74 |
| 利润总额(万元) |
457.77 |
183.65 |
2273.91 |
| 净利润(万元) |
457.77 |
183.65 |
2273.91 |
