我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.67 |
-131.73 |
5.51 |
-911.04 |
-87.79 |
| 本期利润(万元) |
11.66 |
-398.25 |
-54.44 |
-908.79 |
-255.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
-0.05 |
-0.40 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.95 |
0.00 |
-42.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-966.56 |
0.00 |
-142.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2437.18 |
1904.02 |
1097.58 |
827.66 |
3089.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.80 |
0.85 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.22 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.67 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.00 |
38.46 |
35.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1842.97 |
790.11 |
854.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1842.97 |
790.11 |
854.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.35 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.07 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1907.98 |
842.73 |
989.32 |
| 负债合计(万元) |
3.96 |
15.07 |
92.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1904.02 |
827.66 |
897.12 |
| 未分配利润(万元) |
-966.56 |
-142.92 |
26.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
9.22 |
8.68 |
| 投资收益(万元) |
-126.42 |
-597.33 |
-432.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.52 |
2.25 |
77.16 |
| 其它收入(万元) |
-0.04 |
-299.48 |
-268.03 |
| 收入合计(万元) |
-392.84 |
-885.35 |
-614.21 |
| 管理人报酬(万元) |
3.27 |
8.67 |
5.78 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
1.73 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
1.49 |
13.04 |
5.96 |
| 费用合计(万元) |
5.41 |
23.44 |
12.90 |
| 利润总额(万元) |
-398.25 |
-908.79 |
-627.11 |
| 净利润(万元) |
-398.25 |
-908.79 |
-627.11 |
