我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.89 |
-219.04 |
-73.01 |
-161.00 |
-4.38 |
| 本期利润(万元) |
101.80 |
-84.61 |
-19.57 |
-158.59 |
-143.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-381.76 |
0.00 |
-382.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1045.10 |
1160.16 |
1349.68 |
1609.32 |
1770.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.75 |
0.80 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.76 |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.62 |
111.85 |
148.56 |
168.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1114.31 |
1502.53 |
1644.02 |
3103.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1114.31 |
1502.53 |
1644.02 |
3103.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.69 |
0.76 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.14 |
0.15 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1166.08 |
1617.36 |
1800.65 |
3294.44 |
| 负债合计(万元) |
5.92 |
8.04 |
12.69 |
7.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1160.16 |
1609.32 |
1787.96 |
3286.93 |
| 未分配利润(万元) |
-381.76 |
-382.60 |
-53.96 |
-204.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.02 |
0.55 |
28.13 |
| 投资收益(万元) |
-203.07 |
-123.71 |
-66.68 |
1480.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.43 |
2.41 |
244.43 |
-195.02 |
| 其它收入(万元) |
-0.18 |
-1.61 |
-1.34 |
36.66 |
| 收入合计(万元) |
-68.53 |
-121.90 |
176.96 |
1349.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.39 |
10.70 |
6.44 |
21.80 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
2.14 |
1.29 |
4.36 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
23.85 |
15.72 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
16.09 |
36.69 |
23.45 |
40.64 |
| 利润总额(万元) |
-84.61 |
-158.59 |
153.51 |
1309.35 |
| 净利润(万元) |
-84.61 |
-158.59 |
153.51 |
1309.35 |
