我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-198.12 |
-495.13 |
-272.50 |
1311.53 |
-75.75 |
| 本期利润(万元) |
1638.11 |
-313.30 |
200.53 |
3941.23 |
-1380.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
0.02 |
0.40 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
43.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2247.52 |
0.00 |
-1123.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9438.43 |
8249.38 |
9366.90 |
5673.43 |
5995.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.79 |
0.84 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.68 |
148.70 |
315.50 |
338.07 |
360.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
8052.53 |
5540.47 |
6469.68 |
12996.00 |
15005.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
8052.53 |
5540.47 |
6469.68 |
12996.00 |
15005.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
2.44 |
3.87 |
5.65 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.49 |
0.77 |
1.13 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
8445.31 |
5698.49 |
6797.74 |
13336.06 |
15370.64 |
| 负债合计(万元) |
195.93 |
25.07 |
168.44 |
25.38 |
19.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
8249.38 |
5673.43 |
6629.30 |
13310.68 |
15351.09 |
| 未分配利润(万元) |
-2247.52 |
-1123.47 |
632.40 |
-4486.22 |
-6045.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
5.25 |
3.75 |
7.43 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
-549.68 |
1342.08 |
1719.73 |
-2493.24 |
-1425.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.83 |
2629.70 |
4047.04 |
-2698.95 |
-4315.54 |
| 其它收入(万元) |
83.70 |
39.35 |
34.37 |
11.64 |
5.82 |
| 收入合计(万元) |
-281.37 |
4016.38 |
5804.88 |
-5173.11 |
-5730.92 |
| 管理人报酬(万元) |
19.98 |
45.96 |
30.66 |
77.86 |
43.76 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
9.19 |
6.13 |
15.57 |
8.75 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
20.00 |
9.92 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
31.93 |
75.15 |
46.71 |
110.43 |
60.95 |
| 利润总额(万元) |
-313.30 |
3941.23 |
5758.18 |
-5283.54 |
-5791.86 |
| 净利润(万元) |
-313.30 |
3941.23 |
5758.18 |
-5283.54 |
-5791.86 |
