财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1503.23 |
432.14 |
6134.86 |
3389.91 |
1009.49 |
| 本期利润(万元) |
1518.81 |
-628.75 |
5545.08 |
4218.16 |
812.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.10 |
0.78 |
0.62 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.23 |
0.00 |
52.87 |
0.00 |
11.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7990.56 |
0.00 |
5652.25 |
0.00 |
1352.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15759.54 |
14519.08 |
11930.41 |
20474.72 |
7649.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
2.02 |
2.02 |
1.91 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
16.31 |
0.00 |
90.22 |
0.00 |
14.22 |
| 累计净值增长率(%) |
135.32 |
0.00 |
102.32 |
0.00 |
21.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.41 |
479.00 |
368.71 |
128.11 |
199.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
15447.22 |
11672.90 |
7500.57 |
5516.35 |
8052.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
15447.22 |
11672.90 |
7500.57 |
5516.35 |
8052.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
5.42 |
3.27 |
2.44 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.08 |
0.65 |
0.49 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
15954.02 |
12209.58 |
8054.59 |
5735.29 |
8445.31 |
| 负债合计(万元) |
194.48 |
279.17 |
405.23 |
101.45 |
195.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
15759.54 |
11930.41 |
7649.36 |
5633.84 |
8249.38 |
| 未分配利润(万元) |
9062.64 |
6033.51 |
1352.46 |
336.94 |
-2247.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
8.54 |
2.10 |
4.85 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
1545.35 |
6002.80 |
987.29 |
546.62 |
-549.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.58 |
-589.78 |
-196.57 |
1827.54 |
181.83 |
| 其它收入(万元) |
6.92 |
202.62 |
49.71 |
49.08 |
83.70 |
| 收入合计(万元) |
1571.80 |
5624.18 |
842.53 |
2428.09 |
-281.37 |
| 管理人报酬(万元) |
36.55 |
52.58 |
18.07 |
37.76 |
19.98 |
| 托管费(万元) |
7.31 |
10.52 |
3.61 |
7.55 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
16.00 |
7.93 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
52.98 |
79.10 |
29.62 |
61.31 |
31.93 |
| 利润总额(万元) |
1518.81 |
5545.08 |
812.91 |
2366.78 |
-313.30 |
| 净利润(万元) |
1518.81 |
5545.08 |
812.91 |
2366.78 |
-313.30 |
