我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1311.53 |
-75.75 |
1711.14 |
463.16 |
-2584.59 |
| 本期利润(万元) |
3941.23 |
-1380.72 |
5758.18 |
5260.41 |
-5283.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.21 |
0.44 |
0.32 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.27 |
0.00 |
46.63 |
0.00 |
-34.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1123.47 |
0.00 |
261.01 |
0.00 |
-4486.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5673.43 |
5995.13 |
6629.30 |
10607.96 |
13310.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.90 |
1.11 |
1.07 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
11.61 |
0.00 |
47.81 |
0.00 |
-22.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.53 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
-25.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.70 |
315.50 |
338.07 |
360.15 |
725.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5540.47 |
6469.68 |
12996.00 |
15005.72 |
21918.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5540.47 |
6469.68 |
12996.00 |
15005.72 |
21918.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
3.87 |
5.65 |
6.27 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.77 |
1.13 |
1.25 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
5698.49 |
6797.74 |
13336.06 |
15370.64 |
22669.11 |
| 负债合计(万元) |
25.07 |
168.44 |
25.38 |
19.56 |
198.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5673.43 |
6629.30 |
13310.68 |
15351.09 |
22470.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1123.47 |
632.40 |
-4486.22 |
-6045.81 |
-826.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
3.75 |
7.43 |
4.23 |
37.10 |
| 投资收益(万元) |
1342.08 |
1719.73 |
-2493.24 |
-1425.43 |
-365.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2629.70 |
4047.04 |
-2698.95 |
-4315.54 |
-917.44 |
| 其它收入(万元) |
39.35 |
34.37 |
11.64 |
5.82 |
11.23 |
| 收入合计(万元) |
4016.38 |
5804.88 |
-5173.11 |
-5730.92 |
-1234.96 |
| 管理人报酬(万元) |
45.96 |
30.66 |
77.86 |
43.76 |
53.80 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
6.13 |
15.57 |
8.75 |
10.76 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
9.92 |
17.00 |
8.43 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
75.15 |
46.71 |
110.43 |
60.95 |
122.55 |
| 利润总额(万元) |
3941.23 |
5758.18 |
-5283.54 |
-5791.86 |
-1357.50 |
| 净利润(万元) |
3941.23 |
5758.18 |
-5283.54 |
-5791.86 |
-1357.50 |
