资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22059.45 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 161.09 0.72%
其他资产 7.42 0.03%
资产总值:22227.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 92.06 2205.76 9.95%
贵州茅台 600519 1.85 2193.16 9.90%
五粮液 000858 29.30 2168.20 9.78%
牧原股份 002714 57.94 2027.32 9.15%
温氏股份 300498 112.91 1391.05 6.28%
泸州老窖 000568 15.41 1194.51 5.39%
海天味业 603288 35.39 1173.40 5.29%
山西汾酒 600809 10.22 1117.76 5.04%
海大集团 002311 17.23 768.63 3.47%
东鹏饮料 605499 5.67 699.80 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 80.57%
农、林、牧、渔业 0.42 18.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.95 2827.50 10.99%
伊利股份 600887 96.15 2533.55 9.85%
五粮液 000858 24.44 2523.92 9.81%
牧原股份 002714 52.02 2169.75 8.43%
温氏股份 300498 101.64 1689.26 6.57%
泸州老窖 000568 14.00 1465.43 5.70%
山西汾酒 600809 9.29 1329.03 5.17%
海天味业 603288 31.87 1306.51 5.08%
东鹏饮料 605499 3.93 807.12 3.14%
海大集团 002311 15.71 782.52 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 81.33%
农、林、牧、渔业 0.47 18.36%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%