资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25659.53 99.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85.65 0.33%
其他资产 9.43 0.04%
资产总值:25754.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.95 2827.50 10.99%
伊利股份 600887 96.15 2533.55 9.85%
五粮液 000858 24.44 2523.92 9.81%
牧原股份 002714 52.02 2169.75 8.43%
温氏股份 300498 101.64 1689.26 6.57%
泸州老窖 000568 14.00 1465.43 5.70%
山西汾酒 600809 9.29 1329.03 5.17%
海天味业 603288 31.87 1306.51 5.08%
东鹏饮料 605499 3.93 807.12 3.14%
海大集团 002311 15.71 782.52 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 81.33%
农、林、牧、渔业 0.47 18.36%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 107.80 3083.08 10.03%
贵州茅台 600519 2.19 3016.02 9.81%
牧原股份 002714 58.36 2951.85 9.60%
五粮液 000858 27.45 2908.05 9.46%
温氏股份 300498 113.72 1919.59 6.24%
泸州老窖 000568 15.72 1826.87 5.94%
山西汾酒 600809 10.43 1790.83 5.82%
海天味业 603288 35.65 1319.61 4.29%
东鹏饮料 605499 4.44 1187.75 3.86%
海大集团 002311 17.77 984.10 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 80.54%
农、林、牧、渔业 0.58 18.94%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%