资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23530.50 99.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 209.00 0.88%
其他资产 3.02 0.01%
资产总值:23742.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 92.76 2532.35 10.68%
牧原股份 002714 58.20 2470.59 10.42%
贵州茅台 600519 1.86 2341.03 9.87%
五粮液 000858 29.42 2061.17 8.69%
温氏股份 300498 113.43 1715.06 7.23%
山西汾酒 600809 10.39 1201.08 5.07%
海天味业 603288 35.56 1179.39 4.97%
泸州老窖 000568 15.69 1134.01 4.78%
海大集团 002311 17.53 736.26 3.11%
东鹏饮料 605499 5.76 646.52 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 77.82%
农、林、牧、渔业 0.51 21.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 92.06 2205.76 9.95%
贵州茅台 600519 1.85 2193.16 9.90%
五粮液 000858 29.30 2168.20 9.78%
牧原股份 002714 57.94 2027.32 9.15%
温氏股份 300498 112.91 1391.05 6.28%
泸州老窖 000568 15.41 1194.51 5.39%
海天味业 603288 35.39 1173.40 5.29%
山西汾酒 600809 10.22 1117.76 5.04%
海大集团 002311 17.23 768.63 3.47%
东鹏饮料 605499 5.67 699.80 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 80.57%
农、林、牧、渔业 0.42 18.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%