财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2232.87 |
-1319.67 |
876.75 |
618.86 |
-44.42 |
| 本期利润(万元) |
4920.50 |
-564.61 |
879.46 |
159.57 |
1119.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1578.07 |
0.00 |
1043.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19215.01 |
35901.42 |
27517.16 |
16705.20 |
6178.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.30 |
1.36 |
1.23 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1582.88 |
69.17 |
54.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
35650.54 |
16597.60 |
5320.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
35650.54 |
16597.60 |
5320.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.61 |
7.98 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
1.60 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
37509.15 |
16738.81 |
5508.82 |
| 负债合计(万元) |
1607.73 |
33.60 |
165.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
35901.42 |
16705.20 |
5343.53 |
| 未分配利润(万元) |
8385.02 |
3088.80 |
-572.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
21.37 |
21.07 |
| 投资收益(万元) |
-1211.53 |
599.81 |
-51.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.07 |
-459.29 |
-408.20 |
| 其它收入(万元) |
-16.04 |
53.25 |
37.07 |
| 收入合计(万元) |
-471.37 |
215.14 |
-401.35 |
| 管理人报酬(万元) |
71.24 |
36.70 |
13.62 |
| 托管费(万元) |
14.25 |
7.34 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
11.53 |
3.99 |
| 费用合计(万元) |
93.23 |
55.57 |
20.34 |
| 利润总额(万元) |
-564.61 |
159.57 |
-421.69 |
| 净利润(万元) |
-564.61 |
159.57 |
-421.69 |
