我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.57 |
-730.20 |
-77.88 |
-68.39 |
173.01 |
| 本期利润(万元) |
-22.90 |
-947.25 |
-398.82 |
-276.11 |
-76.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1204.86 |
0.00 |
-474.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5489.06 |
3155.04 |
3083.11 |
4485.22 |
4429.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.72 |
0.80 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.64 |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.57 |
62.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
3149.50 |
4453.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3149.50 |
4453.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3199.54 |
4532.34 |
| 负债合计(万元) |
44.50 |
47.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3155.04 |
4485.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1204.86 |
-474.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
9.27 |
| 投资收益(万元) |
-765.17 |
-84.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.05 |
-207.72 |
| 其它收入(万元) |
60.90 |
28.88 |
| 收入合计(万元) |
-911.81 |
-254.41 |
| 管理人报酬(万元) |
16.00 |
10.99 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
3.66 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
35.44 |
21.70 |
| 利润总额(万元) |
-947.25 |
-276.11 |
| 净利润(万元) |
-947.25 |
-276.11 |
