我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-915.75 |
-4936.55 |
-2500.04 |
-4311.24 |
-2275.13 |
| 本期利润(万元) |
3097.36 |
-5670.89 |
-2019.45 |
-6041.87 |
-3217.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.22 |
0.00 |
-43.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21231.09 |
0.00 |
-14643.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16264.16 |
17021.11 |
16767.36 |
20908.94 |
14542.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.45 |
0.55 |
0.59 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.33 |
0.00 |
-36.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.50 |
0.00 |
-41.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.57 |
1184.21 |
273.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
16829.66 |
20298.13 |
13450.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
16829.66 |
20298.13 |
13450.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
6.59 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.32 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
17060.32 |
22031.15 |
13749.19 |
| 负债合计(万元) |
39.21 |
1122.21 |
213.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
17021.11 |
20908.94 |
13535.57 |
| 未分配利润(万元) |
-21231.09 |
-14643.26 |
-2366.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.49 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-4864.86 |
-4240.31 |
-650.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-734.34 |
-1730.63 |
27.18 |
| 其它收入(万元) |
-2.33 |
43.33 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
-5600.85 |
-5926.13 |
-620.37 |
| 管理人报酬(万元) |
45.01 |
69.61 |
32.14 |
| 托管费(万元) |
9.00 |
13.92 |
6.43 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
32.21 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
70.04 |
115.75 |
54.65 |
| 利润总额(万元) |
-5670.89 |
-6041.87 |
-675.02 |
| 净利润(万元) |
-5670.89 |
-6041.87 |
-675.02 |
