财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
629.54 |
185.27 |
646.56 |
398.96 |
50.97 |
| 本期利润(万元) |
442.94 |
-156.24 |
751.91 |
1112.74 |
-78.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.07 |
0.24 |
0.37 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
502.44 |
0.00 |
85.67 |
0.00 |
-643.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1921.15 |
2063.83 |
2659.65 |
2942.86 |
2857.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.02 |
1.10 |
1.22 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
23.15 |
0.00 |
28.37 |
0.00 |
-2.43 |
| 累计净值增长率(%) |
35.42 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
-16.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.43 |
137.70 |
120.03 |
104.07 |
99.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1859.92 |
2519.16 |
2745.40 |
3430.41 |
3137.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1859.92 |
2519.16 |
2745.40 |
3430.41 |
3137.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
1.15 |
1.16 |
1.49 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
2064.61 |
2733.54 |
2868.79 |
3534.96 |
3242.48 |
| 负债合计(万元) |
143.46 |
73.89 |
11.53 |
7.05 |
7.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1921.15 |
2659.65 |
2857.26 |
3527.91 |
3234.54 |
| 未分配利润(万元) |
502.44 |
240.94 |
-561.45 |
-590.80 |
-1384.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.40 |
0.19 |
0.49 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
640.41 |
658.49 |
57.96 |
-555.71 |
-532.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.60 |
105.35 |
-129.87 |
977.10 |
267.95 |
| 其它收入(万元) |
-4.95 |
3.82 |
1.06 |
4.27 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
449.08 |
768.06 |
-70.66 |
426.15 |
-259.42 |
| 管理人报酬(万元) |
5.57 |
14.66 |
7.49 |
18.94 |
10.79 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
1.47 |
0.75 |
1.89 |
1.08 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
5.24 |
5.23 |
| 费用合计(万元) |
6.14 |
16.15 |
8.25 |
26.08 |
17.10 |
| 利润总额(万元) |
442.94 |
751.91 |
-78.90 |
400.07 |
-276.52 |
| 净利润(万元) |
442.94 |
751.91 |
-78.90 |
400.07 |
-276.52 |
