我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-690.02 |
-17.00 |
-288.64 |
-115.43 |
566.09 |
| 本期利润(万元) |
-565.15 |
-601.57 |
417.89 |
624.25 |
-256.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.10 |
0.06 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.15 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1759.44 |
0.00 |
-525.27 |
0.00 |
-1016.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5259.27 |
5206.36 |
5493.44 |
6091.66 |
6452.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.81 |
0.91 |
0.95 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.27 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
-13.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.07 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
-13.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
192.12 |
202.35 |
285.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5104.86 |
5319.96 |
6185.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5104.86 |
5319.96 |
6185.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
2.28 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
5390.15 |
5524.13 |
6486.84 |
| 负债合计(万元) |
130.88 |
30.69 |
34.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5259.27 |
5493.44 |
6452.54 |
| 未分配利润(万元) |
-1759.44 |
-525.27 |
-1016.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.47 |
37.69 |
| 投资收益(万元) |
-653.83 |
-275.78 |
480.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.87 |
706.52 |
-822.73 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
9.16 |
96.81 |
| 收入合计(万元) |
-522.83 |
440.37 |
-207.55 |
| 管理人报酬(万元) |
28.00 |
15.24 |
30.30 |
| 托管费(万元) |
2.80 |
1.52 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
5.72 |
15.76 |
| 费用合计(万元) |
42.33 |
22.49 |
49.09 |
| 利润总额(万元) |
-565.15 |
417.89 |
-256.64 |
| 净利润(万元) |
-565.15 |
417.89 |
-256.64 |
