资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21655.19 97.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 376.66 1.70%
其他资产 168.36 0.76%
资产总值:22200.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 43.14 1993.50 9.05%
同花顺 300033 4.01 1196.98 5.44%
金山办公 688111 4.32 1009.47 4.58%
拓维信息 002261 23.51 803.41 3.65%
恒生电子 600570 28.28 721.99 3.28%
三六零 601360 65.33 699.03 3.17%
指南针 300803 6.70 651.63 2.96%
润和软件 300339 14.86 576.27 2.62%
深信服 300454 4.72 479.86 2.18%
中科星图 688568 7.52 458.89 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 88.90%
金融业 0.21 9.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 25.69 1291.95 8.69%
金山办公 688111 2.57 790.37 5.31%
同花顺 300033 2.39 770.01 5.18%
指南针 300803 3.99 521.97 3.51%
恒生电子 600570 16.84 507.73 3.41%
拓维信息 002261 14.00 463.24 3.11%
润和软件 300339 8.85 438.07 2.95%
三六零 601360 38.89 434.40 2.92%
深信服 300454 2.81 323.32 2.17%
中国软件 600536 6.23 288.23 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 88.92%
金融业 0.15 9.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.07 10.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%