财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21091.17 |
4517.47 |
19431.55 |
10689.16 |
1921.75 |
| 本期利润(万元) |
45693.29 |
-4472.22 |
23258.72 |
32208.33 |
-765.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
-0.08 |
0.38 |
0.51 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.53 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31200.39 |
0.00 |
3472.57 |
0.00 |
-9965.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149073.61 |
52071.80 |
81812.77 |
115227.27 |
45496.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.19 |
1.30 |
1.40 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
72.37 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
-1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
123.58 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
-12.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2538.42 |
349.28 |
247.63 |
656.30 |
270.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
148233.83 |
81502.51 |
45338.52 |
46280.23 |
31100.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
148233.83 |
81502.51 |
45329.01 |
46280.23 |
31100.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.68 |
35.48 |
17.99 |
17.95 |
11.72 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
7.10 |
3.60 |
3.59 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
151841.93 |
82218.41 |
45685.41 |
47279.06 |
32052.61 |
| 负债合计(万元) |
2768.31 |
405.64 |
188.87 |
606.10 |
753.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
149073.61 |
81812.77 |
45496.54 |
46672.96 |
31298.63 |
| 未分配利润(万元) |
82398.92 |
18738.07 |
-6578.15 |
-6201.73 |
-13676.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
2.08 |
0.61 |
22.28 |
20.58 |
| 投资收益(万元) |
21394.89 |
19388.40 |
1963.82 |
-1148.53 |
-4257.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24602.13 |
3827.17 |
-2687.48 |
6959.06 |
3027.30 |
| 其它收入(万元) |
-58.89 |
460.56 |
116.41 |
197.56 |
100.37 |
| 收入合计(万元) |
45939.49 |
23678.20 |
-606.65 |
6030.36 |
-1109.29 |
| 管理人报酬(万元) |
192.60 |
322.23 |
118.97 |
186.72 |
92.82 |
| 托管费(万元) |
38.52 |
64.45 |
23.79 |
37.34 |
18.56 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
32.80 |
16.31 |
33.30 |
16.59 |
| 费用合计(万元) |
246.20 |
419.48 |
159.08 |
257.44 |
128.04 |
| 利润总额(万元) |
45693.29 |
23258.72 |
-765.72 |
5772.93 |
-1237.33 |
| 净利润(万元) |
45693.29 |
23258.72 |
-765.72 |
5772.93 |
-1237.33 |
