富国中证消费电子主题ETF(561100)_财务情况

富国中证消费电子主题ETF561100WELLS FARGO CHINA SECURITIES CONSUMER ELECTRONICS THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	4517.47	19431.55	10689.16	1921.75	2006.59
本期利润(万元)	-4472.22	23258.72	32208.33	-765.72	1112.63
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	0.38	0.51	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	36.32	0.00	-1.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3472.57	0.00	-9965.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	-0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	52071.80	81812.77	115227.27	45496.54	52026.36
期末基金份额净值(元)	1.19	1.30	1.40	0.87	0.90
本期净值增长率(%)	0.00	46.95	0.00	-1.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.71	0.00	-12.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	349.28	247.63	656.30	270.86	399.46
交易性金融资产(万元)	81502.51	45338.52	46280.23	31100.62	49290.78
其中：股票投资(万元)	81502.51	45329.01	46280.23	31100.62	49290.78
其中：债券投资(万元)	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	35.48	17.99	17.95	11.72	21.70
应付托管费(万元)	7.10	3.60	3.59	2.34	4.34
资产总计(万元)	82218.41	45685.41	47279.06	32052.61	49830.63
负债合计(万元)	405.64	188.87	606.10	753.98	199.35
所有者权益合计(万元)	81812.77	45496.54	46672.96	31298.63	49631.28
未分配利润(万元)	18738.07	-6578.15	-6201.73	-13676.06	-21543.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.08	0.61	22.28	20.58	44.70
投资收益(万元)	19388.40	1963.82	-1148.53	-4257.54	-3505.09
公允价值变动收益(万元)	3827.17	-2687.48	6959.06	3027.30	2066.94
其它收入(万元)	460.56	116.41	197.56	100.37	123.42
收入合计(万元)	23678.20	-606.65	6030.36	-1109.29	-1270.03
管理人报酬(万元)	322.23	118.97	186.72	92.82	170.59
托管费(万元)	64.45	23.79	37.34	18.56	34.12
其它费用(万元)	32.80	16.31	33.30	16.59	32.80
费用合计(万元)	419.48	159.08	257.44	128.04	237.66
利润总额(万元)	23258.72	-765.72	5772.93	-1237.33	-1507.68
净利润(万元)	23258.72	-765.72	5772.93	-1237.33	-1507.68

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