我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.15 |
507.72 |
-82.46 |
751.81 |
389.96 |
| 本期利润(万元) |
2096.53 |
718.20 |
783.36 |
1182.13 |
-600.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.27 |
0.00 |
-1009.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15329.87 |
11513.72 |
13524.95 |
13806.21 |
17374.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.99 |
0.99 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.97 |
138.55 |
207.33 |
116.65 |
160.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
11453.18 |
13675.59 |
19155.07 |
13638.94 |
16004.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
11453.18 |
13671.01 |
19146.73 |
13638.94 |
16004.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.58 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
5.92 |
7.87 |
5.77 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.18 |
1.57 |
1.15 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
11573.63 |
13925.07 |
19405.95 |
13763.76 |
16384.81 |
| 负债合计(万元) |
59.91 |
118.86 |
60.90 |
24.60 |
234.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
11513.72 |
13806.21 |
19345.06 |
13739.16 |
16150.80 |
| 未分配利润(万元) |
-152.27 |
-1009.78 |
329.07 |
-1976.83 |
-15.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.44 |
0.71 |
22.36 |
21.74 |
| 投资收益(万元) |
549.77 |
873.65 |
518.08 |
-2.41 |
-250.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.48 |
430.32 |
2079.82 |
-930.91 |
1082.15 |
| 其它收入(万元) |
13.74 |
7.27 |
-10.10 |
56.95 |
45.79 |
| 收入合计(万元) |
774.57 |
1312.68 |
2588.51 |
-854.01 |
899.21 |
| 管理人报酬(万元) |
33.45 |
81.54 |
40.16 |
65.14 |
31.87 |
| 托管费(万元) |
6.69 |
16.31 |
8.03 |
13.03 |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
32.71 |
16.29 |
32.04 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
56.38 |
130.56 |
64.49 |
110.20 |
52.95 |
| 利润总额(万元) |
718.20 |
1182.13 |
2524.02 |
-964.22 |
846.26 |
| 净利润(万元) |
718.20 |
1182.13 |
2524.02 |
-964.22 |
846.26 |
