财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
536.26 |
413.88 |
1577.04 |
359.69 |
705.00 |
| 本期利润(万元) |
-477.01 |
-678.36 |
1753.62 |
1525.23 |
203.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.12 |
0.20 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.08 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
839.48 |
0.00 |
2294.25 |
0.00 |
1480.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3805.47 |
6989.10 |
9550.28 |
12377.82 |
9246.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.39 |
1.38 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.76 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
28.30 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
19.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.22 |
80.53 |
114.90 |
91.22 |
80.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3780.91 |
9512.83 |
9183.83 |
12816.76 |
11453.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3780.91 |
9512.83 |
9183.83 |
12816.76 |
11453.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
4.48 |
4.09 |
5.56 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.90 |
0.82 |
1.11 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
3866.50 |
9599.17 |
9316.64 |
12936.71 |
11573.63 |
| 负债合计(万元) |
61.03 |
48.89 |
69.90 |
25.93 |
59.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3805.47 |
9550.28 |
9246.74 |
12910.78 |
11513.72 |
| 未分配利润(万元) |
839.48 |
2684.29 |
1480.75 |
1994.79 |
-152.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.36 |
0.18 |
1.21 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
563.98 |
1682.99 |
750.45 |
1668.16 |
549.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1013.27 |
176.58 |
-501.79 |
1269.98 |
210.48 |
| 其它收入(万元) |
4.34 |
-6.98 |
4.51 |
32.69 |
13.74 |
| 收入合计(万元) |
-444.81 |
1852.94 |
253.34 |
2972.03 |
774.57 |
| 管理人报酬(万元) |
16.89 |
56.46 |
28.29 |
64.60 |
33.45 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
11.29 |
5.66 |
12.92 |
6.69 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
31.57 |
16.19 |
32.62 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
32.19 |
99.33 |
50.14 |
110.14 |
56.38 |
| 利润总额(万元) |
-477.01 |
1753.62 |
203.20 |
2861.89 |
718.20 |
| 净利润(万元) |
-477.01 |
1753.62 |
203.20 |
2861.89 |
718.20 |
