我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6387.86 |
-18180.96 |
-12235.30 |
-24808.52 |
-8820.38 |
| 本期利润(万元) |
17685.61 |
-17015.85 |
-7860.67 |
-38147.15 |
-23960.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.13 |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98009.55 |
0.00 |
-97123.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77224.15 |
66323.95 |
80799.42 |
94210.41 |
93763.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.40 |
0.46 |
0.49 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.03 |
0.00 |
-32.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.64 |
0.00 |
-50.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
405.39 |
786.55 |
562.44 |
339.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
66072.30 |
93654.97 |
116049.04 |
63424.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
66072.30 |
93654.97 |
116049.04 |
63424.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.98 |
39.09 |
46.60 |
27.50 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
7.82 |
9.32 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
66958.91 |
95491.32 |
117371.82 |
65258.18 |
| 负债合计(万元) |
634.97 |
1280.91 |
895.04 |
1350.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
66323.95 |
94210.41 |
116476.78 |
63907.44 |
| 未分配利润(万元) |
-98009.55 |
-97123.09 |
-62256.72 |
-24076.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.77 |
140.62 |
66.24 |
86.08 |
| 投资收益(万元) |
-18091.14 |
-24388.65 |
-5990.34 |
-6165.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1165.11 |
-13338.63 |
-1766.05 |
-13955.36 |
| 其它收入(万元) |
136.03 |
42.44 |
-4.24 |
-631.03 |
| 收入合计(万元) |
-16758.23 |
-37544.23 |
-7694.39 |
-20666.27 |
| 管理人报酬(万元) |
199.82 |
471.53 |
212.78 |
182.44 |
| 托管费(万元) |
39.96 |
94.31 |
42.56 |
36.49 |
| 其它费用(万元) |
17.73 |
36.61 |
18.25 |
22.90 |
| 费用合计(万元) |
257.62 |
602.92 |
273.81 |
241.96 |
| 利润总额(万元) |
-17015.85 |
-38147.15 |
-7968.20 |
-20908.23 |
| 净利润(万元) |
-17015.85 |
-38147.15 |
-7968.20 |
-20908.23 |
