财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17716.21 |
7764.23 |
33208.34 |
9093.25 |
-1622.02 |
| 本期利润(万元) |
10040.73 |
-566.42 |
54136.49 |
61907.68 |
1369.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.32 |
0.42 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-43567.74 |
0.00 |
-62747.59 |
0.00 |
-59139.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233865.31 |
187049.76 |
220699.79 |
226677.51 |
59444.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.83 |
0.84 |
0.86 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
7.12 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
2.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.17 |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
-49.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1296.17 |
1717.60 |
366.02 |
282.03 |
405.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
232620.89 |
218862.10 |
59240.84 |
66777.22 |
66072.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
232620.89 |
218862.10 |
59240.84 |
66777.22 |
66072.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.50 |
97.82 |
23.94 |
29.59 |
29.98 |
| 应付托管费(万元) |
9.83 |
19.56 |
4.79 |
5.92 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
236195.31 |
222462.77 |
59902.47 |
67323.09 |
66958.91 |
| 负债合计(万元) |
2330.00 |
1762.98 |
457.99 |
232.43 |
634.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
233865.31 |
220699.79 |
59444.48 |
67090.66 |
66323.95 |
| 未分配利润(万元) |
-26468.19 |
-42483.71 |
-59139.02 |
-69942.84 |
-98009.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
5.43 |
0.77 |
34.38 |
31.77 |
| 投资收益(万元) |
17355.15 |
32607.71 |
-1473.61 |
-24456.97 |
-18091.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7675.48 |
20928.15 |
2991.71 |
20882.11 |
1165.11 |
| 其它收入(万元) |
774.64 |
1312.47 |
53.47 |
307.13 |
136.03 |
| 收入合计(万元) |
10458.52 |
54853.76 |
1572.34 |
-3233.34 |
-16758.23 |
| 管理人报酬(万元) |
322.09 |
566.97 |
154.49 |
368.27 |
199.82 |
| 托管费(万元) |
76.95 |
113.39 |
30.90 |
73.65 |
39.96 |
| 其它费用(万元) |
18.75 |
36.91 |
17.26 |
35.52 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
417.79 |
717.27 |
202.64 |
477.54 |
257.62 |
| 利润总额(万元) |
10040.73 |
54136.49 |
1369.70 |
-3710.88 |
-17015.85 |
| 净利润(万元) |
10040.73 |
54136.49 |
1369.70 |
-3710.88 |
-17015.85 |
