我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-113.66 |
-922.26 |
-767.14 |
-2052.01 |
-230.72 |
| 本期利润(万元) |
1426.51 |
-95.61 |
-845.71 |
406.85 |
-943.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5911.76 |
0.00 |
-5937.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12163.38 |
10479.89 |
9281.15 |
10653.70 |
10697.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.64 |
0.59 |
0.64 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.07 |
0.00 |
-35.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.49 |
97.67 |
209.37 |
105.61 |
416.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
10371.06 |
10567.49 |
10833.71 |
10759.87 |
10601.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
10371.06 |
10567.49 |
10833.71 |
10759.87 |
10601.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
4.44 |
4.61 |
4.84 |
4.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.89 |
0.92 |
0.97 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
10523.84 |
10675.67 |
11064.74 |
10875.65 |
11029.67 |
| 负债合计(万元) |
43.94 |
21.97 |
29.41 |
47.62 |
58.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
10479.89 |
10653.70 |
11035.33 |
10828.03 |
10970.69 |
| 未分配利润(万元) |
-5911.76 |
-5937.95 |
-4956.32 |
-6463.63 |
-3520.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.20 |
0.70 |
2.18 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-893.63 |
-2005.73 |
-1394.39 |
-1796.34 |
-868.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
826.65 |
2458.85 |
2618.76 |
-3214.01 |
-2001.77 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
34.55 |
25.45 |
-4.22 |
-4.36 |
| 收入合计(万元) |
-60.25 |
488.87 |
1250.53 |
-5012.38 |
-2873.07 |
| 管理人报酬(万元) |
23.05 |
55.41 |
27.99 |
52.92 |
24.44 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
11.08 |
5.60 |
10.58 |
4.89 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.54 |
8.43 |
18.60 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
35.36 |
82.03 |
42.02 |
82.10 |
38.55 |
| 利润总额(万元) |
-95.61 |
406.85 |
1208.51 |
-5094.48 |
-2911.62 |
| 净利润(万元) |
-95.61 |
406.85 |
1208.51 |
-5094.48 |
-2911.62 |
