财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3451.72 |
1340.39 |
1604.47 |
1562.56 |
88.95 |
| 本期利润(万元) |
2994.17 |
3356.81 |
142.72 |
423.29 |
2601.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.47 |
0.02 |
0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.51 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
25.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
773.05 |
0.00 |
-1592.92 |
0.00 |
-3062.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5364.71 |
6335.84 |
5998.74 |
7075.20 |
11522.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.27 |
0.79 |
0.81 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
45.92 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
24.70 |
| 累计净值增长率(%) |
16.84 |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
-19.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.07 |
56.24 |
54.32 |
128.49 |
97.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
5333.33 |
5948.99 |
11468.99 |
10371.06 |
10567.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
5333.33 |
5948.99 |
11468.99 |
10371.06 |
10567.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.36 |
5.01 |
3.93 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.47 |
1.00 |
0.79 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
5382.45 |
6009.49 |
11563.38 |
10523.84 |
10675.67 |
| 负债合计(万元) |
17.74 |
10.75 |
40.53 |
43.94 |
21.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5364.71 |
5998.74 |
11522.85 |
10479.89 |
10653.70 |
| 未分配利润(万元) |
773.05 |
-1592.92 |
-2868.81 |
-5911.76 |
-5937.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.30 |
1.04 |
0.44 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
3502.21 |
1639.92 |
150.25 |
-893.63 |
-2005.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-457.55 |
-1461.75 |
2512.09 |
826.65 |
2458.85 |
| 其它收入(万元) |
5.69 |
-5.57 |
13.27 |
6.29 |
34.55 |
| 收入合计(万元) |
3050.78 |
172.91 |
2676.65 |
-60.25 |
488.87 |
| 管理人报酬(万元) |
34.84 |
19.04 |
50.68 |
23.05 |
55.41 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
3.81 |
10.14 |
4.61 |
11.08 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.71 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
56.61 |
30.18 |
75.62 |
35.36 |
82.03 |
| 利润总额(万元) |
2994.17 |
142.72 |
2601.04 |
-95.61 |
406.85 |
| 净利润(万元) |
2994.17 |
142.72 |
2601.04 |
-95.61 |
406.85 |
