资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 580240.08 99.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2500.39 0.43%
其他资产 644.47 0.11%
资产总值:583384.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1079.68 56856.13 9.78%
思源电气 002028 280.44 56648.03 9.74%
国电南瑞 600406 2120.61 55114.60 9.48%
特变电工 600089 2069.62 54845.02 9.43%
中天科技 600522 1591.74 47895.45 8.24%
中国西电 601179 1353.26 20583.07 3.54%
宏发股份 600885 680.82 18899.50 3.25%
东方电缆 603606 241.90 14644.62 2.52%
精达股份 600577 1198.15 14186.13 2.44%
四方股份 601126 293.41 12640.09 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.60 85.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.82 11.73%
科学研究和技术服务业 1.07 1.85%
金融业 0.53 0.92%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特变电工 600089 242.51 5388.52 9.76%
国电南瑞 600406 233.64 5252.21 9.51%
思源电气 002028 33.88 5237.51 9.49%
中天科技 600522 183.29 3321.15 6.02%
亨通光电 600487 124.02 3067.03 5.56%
宏发股份 600885 73.65 2239.07 4.06%
浙江荣泰 603119 14.58 1686.12 3.05%
东方电缆 603606 27.62 1650.30 2.99%
金盘科技 688676 16.99 1534.90 2.78%
精达股份 600577 122.52 1522.92 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 84.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 12.07%
科学研究和技术服务业 0.09 1.56%
金融业 0.06 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.61 61.30 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.30 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%