我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-174.39 |
-829.87 |
-658.67 |
-285.18 |
-16.16 |
| 本期利润(万元) |
1438.09 |
-230.67 |
-892.13 |
-150.48 |
-636.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4182.09 |
0.00 |
-4876.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11320.19 |
8545.31 |
8898.24 |
10150.91 |
6853.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.67 |
0.62 |
0.68 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.86 |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.80 |
88.82 |
99.49 |
293.25 |
95.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
8470.63 |
10063.59 |
6248.52 |
4866.87 |
2589.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
8470.63 |
10063.59 |
6248.52 |
4866.87 |
2589.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
4.20 |
2.51 |
2.20 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.84 |
0.50 |
0.44 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
8592.10 |
10170.48 |
6364.17 |
5173.04 |
2735.71 |
| 负债合计(万元) |
46.79 |
19.57 |
35.59 |
25.61 |
8.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
8545.31 |
10150.91 |
6328.58 |
5147.43 |
2726.81 |
| 未分配利润(万元) |
-4182.09 |
-4876.49 |
-2298.82 |
-2479.97 |
-600.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.34 |
0.92 |
1.70 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-794.56 |
-239.19 |
-50.00 |
-671.46 |
-479.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
599.20 |
134.70 |
577.80 |
-811.91 |
-107.72 |
| 其它收入(万元) |
7.07 |
22.84 |
10.52 |
53.74 |
17.30 |
| 收入合计(万元) |
-187.79 |
-80.32 |
539.24 |
-1427.92 |
-569.04 |
| 管理人报酬(万元) |
21.73 |
33.63 |
14.05 |
19.44 |
6.82 |
| 托管费(万元) |
4.35 |
6.73 |
2.81 |
3.89 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
16.81 |
29.80 |
14.13 |
24.50 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
42.88 |
70.16 |
31.00 |
47.83 |
18.35 |
| 利润总额(万元) |
-230.67 |
-150.48 |
508.24 |
-1475.74 |
-587.39 |
| 净利润(万元) |
-230.67 |
-150.48 |
508.24 |
-1475.74 |
-587.39 |
