财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9468.03 |
2753.48 |
9319.36 |
5968.03 |
647.46 |
| 本期利润(万元) |
14876.78 |
-1240.67 |
10402.27 |
13678.41 |
-525.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.04 |
0.39 |
0.46 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.21 |
0.00 |
38.91 |
0.00 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18244.07 |
0.00 |
8101.20 |
0.00 |
-3717.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46099.62 |
23337.10 |
47728.60 |
45171.26 |
16509.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.10 |
1.20 |
1.31 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
70.67 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
-1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
105.55 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
-18.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
733.49 |
109.93 |
39.49 |
198.48 |
102.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
45589.83 |
47607.28 |
16440.18 |
14836.24 |
8470.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
45589.83 |
47607.28 |
16440.18 |
14836.24 |
8470.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.40 |
18.82 |
7.16 |
6.25 |
3.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
3.76 |
1.43 |
1.25 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
46573.41 |
47958.52 |
16573.60 |
15133.59 |
8592.10 |
| 负债合计(万元) |
473.79 |
229.92 |
63.62 |
73.38 |
46.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
46099.62 |
47728.60 |
16509.97 |
15060.21 |
8545.31 |
| 未分配利润(万元) |
23672.22 |
8101.20 |
-3717.43 |
-3067.19 |
-4182.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
1.88 |
0.67 |
1.67 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
9372.66 |
9398.58 |
642.11 |
199.16 |
-794.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5408.75 |
1082.92 |
-1172.83 |
2347.71 |
599.20 |
| 其它收入(万元) |
196.46 |
111.83 |
72.41 |
70.57 |
7.07 |
| 收入合计(万元) |
14978.63 |
10595.22 |
-457.64 |
2619.11 |
-187.79 |
| 管理人报酬(万元) |
72.56 |
133.45 |
42.89 |
50.37 |
21.73 |
| 托管费(万元) |
14.51 |
26.69 |
8.58 |
10.07 |
4.35 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
32.80 |
16.27 |
32.80 |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
101.85 |
192.94 |
67.73 |
93.25 |
42.88 |
| 利润总额(万元) |
14876.78 |
10402.27 |
-525.37 |
2525.86 |
-230.67 |
| 净利润(万元) |
14876.78 |
10402.27 |
-525.37 |
2525.86 |
-230.67 |
