我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -129.87 -1429.27 -632.62 -551.78 -162.61
本期利润(万元) -963.90 -724.96 -117.11 -957.04 69.56
加权平均份额本期利润(元) -0.13 -0.08 -0.01 -0.10 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.51 0.00 -10.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1501.00 0.00 -2188.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 4789.48 5658.61 6414.28 6970.96 8201.01
期末基金份额净值(元) 0.65 0.79 0.75 0.76 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -13.76 0.00 -16.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.96 0.00 -23.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 149.45 97.20
交易性金融资产(万元) 5575.67 6881.71
其中:股票投资(万元) 5575.67 6881.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.37 2.92
应付托管费(万元) 0.47 0.58
资产总计(万元) 5731.67 7001.70
负债合计(万元) 73.06 30.74
所有者权益合计(万元) 5658.61 6970.96
未分配利润(万元) -1501.00 -2188.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.52 1.04
投资收益(万元) -1360.16 -506.99
公允价值变动收益(万元) 704.31 -405.26
其它收入(万元) 4.32 -2.47
收入合计(万元) -650.01 -913.68
管理人报酬(万元) 38.46 22.50
托管费(万元) 7.69 4.50
其它费用(万元) 28.80 16.36
费用合计(万元) 74.95 43.36
利润总额(万元) -724.96 -957.04
净利润(万元) -724.96 -957.04