我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-709.41 |
-1273.85 |
-878.44 |
-1090.50 |
-246.40 |
| 本期利润(万元) |
1475.94 |
-1434.12 |
-513.60 |
-2836.35 |
-1588.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-27.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9639.70 |
0.00 |
-7921.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10445.42 |
8568.03 |
9155.42 |
9836.58 |
10168.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.47 |
0.52 |
0.55 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-24.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.94 |
0.00 |
-44.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.14 |
60.90 |
95.39 |
36.98 |
108.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
8506.61 |
9823.50 |
10572.75 |
9334.12 |
9754.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
8506.61 |
9823.50 |
10572.75 |
9334.12 |
9754.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.57 |
4.14 |
4.49 |
4.01 |
4.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.83 |
0.90 |
0.80 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
8584.65 |
9886.12 |
10695.32 |
9394.04 |
9902.66 |
| 负债合计(万元) |
16.63 |
49.54 |
32.76 |
40.62 |
101.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
8568.03 |
9836.58 |
10662.56 |
9353.42 |
9801.24 |
| 未分配利润(万元) |
-9639.70 |
-7921.14 |
-5445.16 |
-3454.31 |
93.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.56 |
0.26 |
1.57 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
-1243.38 |
-999.52 |
-268.85 |
-600.90 |
-866.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-160.27 |
-1745.85 |
-691.26 |
-1365.84 |
1628.12 |
| 其它收入(万元) |
11.92 |
4.66 |
0.33 |
84.85 |
86.76 |
| 收入合计(万元) |
-1391.48 |
-2740.14 |
-959.52 |
-1880.32 |
849.26 |
| 管理人报酬(万元) |
22.46 |
51.67 |
25.78 |
56.15 |
34.04 |
| 托管费(万元) |
4.49 |
10.33 |
5.16 |
11.23 |
6.81 |
| 其它费用(万元) |
15.69 |
34.19 |
16.97 |
38.39 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
42.64 |
96.20 |
47.91 |
105.76 |
59.95 |
| 利润总额(万元) |
-1434.12 |
-2836.35 |
-1007.43 |
-1986.09 |
789.32 |
| 净利润(万元) |
-1434.12 |
-2836.35 |
-1007.43 |
-1986.09 |
789.32 |
