财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3892.49 |
1389.77 |
3990.33 |
1382.40 |
-287.88 |
| 本期利润(万元) |
3561.97 |
-306.79 |
7788.30 |
4305.03 |
886.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.44 |
0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
0.00 |
62.43 |
0.00 |
10.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4625.14 |
0.00 |
-176.60 |
0.00 |
-6369.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24782.87 |
27196.99 |
16381.13 |
19302.99 |
8788.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.06 |
0.99 |
0.86 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
24.27 |
0.00 |
89.78 |
0.00 |
11.22 |
| 累计净值增长率(%) |
22.94 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-42.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.59 |
80.22 |
65.52 |
48.62 |
65.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
24704.60 |
16295.59 |
8760.88 |
8224.13 |
8506.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
24704.60 |
16295.59 |
8760.88 |
8224.13 |
8506.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.98 |
7.39 |
3.60 |
3.73 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.48 |
0.72 |
0.75 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
24963.50 |
16659.23 |
8839.28 |
8294.68 |
8584.65 |
| 负债合计(万元) |
180.63 |
278.10 |
50.74 |
28.27 |
16.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
24782.87 |
16381.13 |
8788.54 |
8266.42 |
8568.03 |
| 未分配利润(万元) |
4625.14 |
-176.60 |
-6369.19 |
-7591.31 |
-9639.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.42 |
0.08 |
0.65 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
3822.46 |
4058.38 |
-248.39 |
-2389.14 |
-1243.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.52 |
3797.97 |
1174.30 |
2170.12 |
-160.27 |
| 其它收入(万元) |
160.42 |
35.50 |
0.73 |
17.20 |
11.92 |
| 收入合计(万元) |
3652.69 |
7892.27 |
926.73 |
-201.16 |
-1391.48 |
| 管理人报酬(万元) |
62.59 |
62.21 |
21.66 |
45.24 |
22.46 |
| 托管费(万元) |
12.52 |
12.44 |
4.33 |
9.05 |
4.49 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
29.32 |
14.31 |
31.23 |
15.69 |
| 费用合计(万元) |
90.71 |
103.97 |
40.31 |
85.52 |
42.64 |
| 利润总额(万元) |
3561.97 |
7788.30 |
886.42 |
-286.68 |
-1434.12 |
| 净利润(万元) |
3561.97 |
7788.30 |
886.42 |
-286.68 |
-1434.12 |
