财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4703.64 |
2296.79 |
860.62 |
| 本期利润(万元) |
5833.14 |
2730.86 |
991.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.41 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3267.47 |
0.00 |
495.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20253.47 |
30654.16 |
15572.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
26.23 |
0.00 |
3.29 |
| 累计净值增长率(%) |
26.23 |
0.00 |
3.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-29 |
| 银行存款(万元) |
12.26 |
13.71 |
41777.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
20198.68 |
15482.15 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
20198.68 |
15482.15 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.12 |
7.14 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.43 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
20320.59 |
15646.43 |
41780.47 |
| 负债合计(万元) |
67.12 |
74.21 |
0.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
20253.47 |
15572.23 |
41780.40 |
| 未分配利润(万元) |
4076.97 |
495.73 |
3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.30 |
11.05 |
| 投资收益(万元) |
4772.65 |
866.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1129.50 |
130.70 |
| 其它收入(万元) |
47.62 |
14.21 |
| 收入合计(万元) |
5961.06 |
1022.48 |
| 管理人报酬(万元) |
81.79 |
20.05 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
29.78 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
127.92 |
31.15 |
| 利润总额(万元) |
5833.14 |
991.33 |
| 净利润(万元) |
5833.14 |
991.33 |
