我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-558.64 |
17.63 |
-420.39 |
-2423.70 |
-310.06 |
| 本期利润(万元) |
1412.42 |
50.42 |
340.83 |
-2807.04 |
-474.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1124.56 |
0.00 |
-1455.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11657.15 |
9241.04 |
10370.75 |
12360.72 |
16419.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.92 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.03 |
232.98 |
231.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
9148.93 |
12070.03 |
22570.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
9148.20 |
12069.28 |
22570.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.73 |
0.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
5.43 |
10.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.09 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
9262.07 |
12378.34 |
23307.34 |
| 负债合计(万元) |
21.03 |
17.61 |
452.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
9241.04 |
12360.72 |
22854.99 |
| 未分配利润(万元) |
-1124.56 |
-1454.88 |
-1160.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
33.20 |
31.32 |
| 投资收益(万元) |
51.55 |
-2377.34 |
-1516.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.78 |
-383.35 |
-264.13 |
| 其它收入(万元) |
4.26 |
19.00 |
9.37 |
| 收入合计(万元) |
89.43 |
-2708.49 |
-1739.80 |
| 管理人报酬(万元) |
25.88 |
79.28 |
38.26 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
15.86 |
7.65 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
3.42 |
1.41 |
| 费用合计(万元) |
39.01 |
98.55 |
47.32 |
| 利润总额(万元) |
50.42 |
-2807.04 |
-1787.12 |
| 净利润(万元) |
50.42 |
-2807.04 |
-1787.12 |
