财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2402.69 |
1948.80 |
2702.55 |
907.01 |
504.39 |
| 本期利润(万元) |
1395.59 |
-71.70 |
3546.51 |
3063.92 |
616.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.36 |
0.29 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.07 |
0.00 |
29.94 |
0.00 |
8.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3798.42 |
0.00 |
3681.54 |
0.00 |
823.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11614.02 |
15259.57 |
17806.42 |
23977.92 |
8039.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.35 |
1.38 |
1.38 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
7.78 |
0.00 |
33.47 |
0.00 |
7.85 |
| 累计净值增长率(%) |
48.60 |
0.00 |
37.87 |
0.00 |
11.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.33 |
61.71 |
180.51 |
90.54 |
71.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
11568.89 |
17717.66 |
7880.99 |
6867.05 |
9148.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
11568.89 |
17717.66 |
7880.99 |
6867.05 |
9148.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
7.13 |
3.23 |
3.22 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.43 |
0.65 |
0.64 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
11645.94 |
18024.66 |
8068.50 |
7079.56 |
9262.07 |
| 负债合计(万元) |
31.92 |
218.25 |
29.44 |
90.47 |
21.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
11614.02 |
17806.42 |
8039.07 |
6989.09 |
9241.04 |
| 未分配利润(万元) |
3798.42 |
4890.82 |
823.47 |
223.49 |
-1124.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.92 |
0.43 |
1.58 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
2435.10 |
2763.35 |
527.06 |
1246.23 |
51.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1007.11 |
843.96 |
111.63 |
505.20 |
32.78 |
| 其它收入(万元) |
20.16 |
20.87 |
4.36 |
-25.96 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
1448.83 |
3630.11 |
643.48 |
1727.05 |
89.43 |
| 管理人报酬(万元) |
38.26 |
59.66 |
18.60 |
48.15 |
25.88 |
| 托管费(万元) |
7.65 |
11.93 |
3.72 |
9.63 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
12.00 |
5.14 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
53.24 |
83.60 |
27.46 |
73.78 |
39.01 |
| 利润总额(万元) |
1395.59 |
3546.51 |
616.02 |
1653.28 |
50.42 |
| 净利润(万元) |
1395.59 |
3546.51 |
616.02 |
1653.28 |
50.42 |
