我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-420.39 |
-2423.70 |
-310.06 |
-1522.99 |
本期利润(万元) |
340.83 |
-2807.04 |
-474.91 |
-1787.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
-5.93 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1455.45 |
0.00 |
-1223.39 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
10370.75 |
12360.72 |
16419.51 |
22854.99 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.93 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-4.83 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-4.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
232.98 |
231.20 |
交易性金融资产(万元) |
12070.03 |
22570.86 |
其中:股票投资(万元) |
12069.28 |
22570.86 |
其中:债券投资(万元) |
0.75 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
10.33 |
应付托管费(万元) |
1.09 |
2.07 |
资产总计(万元) |
12378.34 |
23307.34 |
负债合计(万元) |
17.61 |
452.36 |
所有者权益合计(万元) |
12360.72 |
22854.99 |
未分配利润(万元) |
-1454.88 |
-1160.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
33.20 |
31.32 |
投资收益(万元) |
-2377.34 |
-1516.36 |
公允价值变动收益(万元) |
-383.35 |
-264.13 |
其它收入(万元) |
19.00 |
9.37 |
收入合计(万元) |
-2708.49 |
-1739.80 |
管理人报酬(万元) |
79.28 |
38.26 |
托管费(万元) |
15.86 |
7.65 |
其它费用(万元) |
3.42 |
1.41 |
费用合计(万元) |
98.55 |
47.32 |
利润总额(万元) |
-2807.04 |
-1787.12 |
净利润(万元) |
-2807.04 |
-1787.12 |