财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-342.59 |
-112.95 |
-287.55 |
-106.50 |
-1586.70 |
| 本期利润(万元) |
1640.41 |
2128.90 |
-362.58 |
-382.32 |
519.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.21 |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.12 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
6.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2454.03 |
0.00 |
-4761.19 |
0.00 |
-5127.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5994.33 |
6984.97 |
5788.31 |
6358.81 |
7021.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.76 |
0.55 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
28.86 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
6.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.53 |
0.00 |
-45.13 |
0.00 |
-42.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.00 |
116.88 |
145.61 |
149.46 |
292.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5873.02 |
5689.67 |
6891.74 |
7402.42 |
8451.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
5873.02 |
5689.67 |
6891.74 |
7402.42 |
8451.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.38 |
3.08 |
3.28 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.48 |
0.62 |
0.66 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
6009.60 |
5833.61 |
7039.46 |
7560.72 |
8746.70 |
| 负债合计(万元) |
15.28 |
45.30 |
17.89 |
16.33 |
81.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5994.33 |
5788.31 |
7021.57 |
7544.39 |
8665.00 |
| 未分配利润(万元) |
-2055.17 |
-4761.19 |
-5127.93 |
-7205.11 |
-7284.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.22 |
0.63 |
0.32 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-281.16 |
-255.87 |
-1515.37 |
-832.61 |
-2058.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1982.99 |
-75.03 |
2106.18 |
393.96 |
-1460.96 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
0.26 |
2.38 |
-1.31 |
-1.46 |
| 收入合计(万元) |
1705.31 |
-330.41 |
593.83 |
-439.64 |
-3519.54 |
| 管理人报酬(万元) |
31.50 |
15.61 |
39.38 |
20.62 |
53.70 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
3.12 |
7.88 |
4.12 |
10.74 |
| 其它费用(万元) |
27.11 |
13.44 |
27.09 |
17.44 |
35.10 |
| 费用合计(万元) |
64.90 |
32.17 |
74.34 |
42.18 |
99.54 |
| 利润总额(万元) |
1640.41 |
-362.58 |
519.49 |
-481.81 |
-3619.08 |
| 净利润(万元) |
1640.41 |
-362.58 |
519.49 |
-481.81 |
-3619.08 |
