财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.16 |
102.77 |
-11.72 |
-20.23 |
482.48 |
| 本期利润(万元) |
138.62 |
174.52 |
48.75 |
-106.29 |
446.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
15.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
196.90 |
0.00 |
107.23 |
0.00 |
131.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3937.98 |
3228.22 |
4748.32 |
5228.79 |
3072.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
12.63 |
| 累计净值增长率(%) |
5.26 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
4.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.99 |
113.31 |
82.19 |
86.09 |
94.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3882.80 |
4635.95 |
2987.83 |
4249.27 |
2917.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3882.80 |
4635.95 |
2987.83 |
4249.27 |
2917.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.10 |
1.43 |
1.77 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.42 |
0.29 |
0.35 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
3942.75 |
4758.54 |
3101.24 |
4347.08 |
3018.83 |
| 负债合计(万元) |
4.76 |
10.23 |
28.33 |
9.85 |
12.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3937.98 |
4748.32 |
3072.92 |
4337.23 |
3006.51 |
| 未分配利润(万元) |
196.90 |
107.23 |
131.83 |
396.14 |
-234.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.16 |
0.37 |
0.21 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
129.77 |
0.31 |
496.46 |
301.41 |
-115.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.46 |
60.47 |
-35.81 |
346.51 |
157.56 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
1.47 |
12.36 |
13.22 |
23.70 |
| 收入合计(万元) |
163.57 |
62.41 |
473.38 |
661.35 |
66.45 |
| 管理人报酬(万元) |
20.79 |
11.38 |
14.60 |
7.80 |
17.63 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
2.28 |
2.92 |
1.56 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.18 |
12.47 |
25.12 |
| 费用合计(万元) |
24.95 |
13.66 |
26.70 |
21.83 |
46.27 |
| 利润总额(万元) |
138.62 |
48.75 |
446.67 |
639.52 |
20.18 |
| 净利润(万元) |
138.62 |
48.75 |
446.67 |
639.52 |
20.18 |
