我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-179.34 |
-361.41 |
-106.46 |
-456.28 |
-24.64 |
| 本期利润(万元) |
831.34 |
-970.85 |
-195.17 |
611.53 |
-791.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.02 |
0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2541.25 |
0.00 |
-1458.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7105.17 |
5806.15 |
6877.09 |
6289.09 |
6863.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.70 |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.44 |
0.00 |
-18.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.87 |
143.29 |
186.14 |
157.05 |
231.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5668.93 |
6161.90 |
7677.00 |
7103.56 |
7554.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
5668.93 |
6161.90 |
7677.00 |
7103.56 |
7554.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
2.66 |
3.09 |
3.21 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.53 |
0.62 |
0.64 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
5871.38 |
6307.95 |
7871.67 |
7265.41 |
7888.75 |
| 负债合计(万元) |
65.23 |
18.86 |
18.78 |
20.06 |
106.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5806.15 |
6289.09 |
7852.89 |
7245.36 |
7781.87 |
| 未分配利润(万元) |
-2541.25 |
-1458.31 |
-294.51 |
-2202.04 |
-765.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.63 |
0.32 |
1.00 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
-352.36 |
-390.28 |
148.14 |
-836.92 |
-688.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-609.44 |
1067.81 |
1689.87 |
-1889.45 |
-690.63 |
| 其它收入(万元) |
24.00 |
6.62 |
4.90 |
16.08 |
9.93 |
| 收入合计(万元) |
-937.48 |
684.77 |
1843.23 |
-2709.29 |
-1368.15 |
| 管理人报酬(万元) |
15.52 |
36.34 |
19.12 |
37.60 |
17.10 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
7.27 |
3.82 |
7.52 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
29.64 |
14.70 |
29.74 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
33.37 |
73.24 |
37.65 |
74.86 |
37.23 |
| 利润总额(万元) |
-970.85 |
611.53 |
1805.59 |
-2784.16 |
-1405.38 |
| 净利润(万元) |
-970.85 |
611.53 |
1805.59 |
-2784.16 |
-1405.38 |
