财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4833.07 |
1593.62 |
3274.44 |
1763.11 |
1185.05 |
| 本期利润(万元) |
5146.95 |
-3196.87 |
6252.10 |
10721.58 |
-346.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.09 |
0.15 |
0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4389.70 |
0.00 |
919.93 |
0.00 |
-3541.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30934.69 |
35163.41 |
50454.90 |
55320.96 |
43305.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.99 |
1.10 |
1.18 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
30.19 |
0.00 |
9.36 |
| 累计净值增长率(%) |
24.00 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
-7.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.16 |
707.63 |
942.56 |
393.94 |
192.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
30685.31 |
49911.68 |
42670.41 |
18112.40 |
5668.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
30685.31 |
49911.68 |
42670.41 |
18112.40 |
5668.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
19.41 |
17.28 |
6.89 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.88 |
3.46 |
1.38 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
31236.67 |
51704.90 |
43639.61 |
18588.63 |
5871.38 |
| 负债合计(万元) |
301.99 |
1250.00 |
334.00 |
205.95 |
65.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
30934.69 |
50454.90 |
43305.61 |
18382.68 |
5806.15 |
| 未分配利润(万元) |
5987.29 |
4607.50 |
-3541.79 |
-3364.72 |
-2541.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.88 |
1.41 |
0.75 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
4940.75 |
3313.35 |
1166.35 |
-226.66 |
-352.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.88 |
2977.66 |
-1531.23 |
96.35 |
-609.44 |
| 其它收入(万元) |
22.23 |
244.23 |
139.79 |
90.94 |
24.00 |
| 收入合计(万元) |
5277.79 |
6538.13 |
-223.68 |
-38.63 |
-937.48 |
| 管理人报酬(万元) |
96.04 |
209.59 |
90.71 |
36.52 |
15.52 |
| 托管费(万元) |
19.21 |
41.92 |
18.14 |
7.30 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
15.59 |
34.51 |
13.65 |
27.14 |
14.74 |
| 费用合计(万元) |
130.84 |
286.02 |
122.50 |
70.97 |
33.37 |
| 利润总额(万元) |
5146.95 |
6252.10 |
-346.18 |
-109.60 |
-970.85 |
| 净利润(万元) |
5146.95 |
6252.10 |
-346.18 |
-109.60 |
-970.85 |
