财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3600.61 |
1802.81 |
2452.10 |
1412.19 |
312.87 |
| 本期利润(万元) |
4463.78 |
542.51 |
3049.46 |
2639.02 |
710.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.08 |
0.16 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.18 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
2.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3072.83 |
0.00 |
-372.38 |
0.00 |
-4590.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11199.86 |
8628.42 |
16966.36 |
10581.18 |
19813.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.06 |
1.07 |
1.12 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
45.74 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
56.36 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-7.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.84 |
283.81 |
446.79 |
393.34 |
364.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
11021.81 |
16795.87 |
19540.75 |
26814.17 |
17696.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
11021.81 |
16795.87 |
19540.75 |
26814.17 |
17696.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
3.96 |
8.90 |
12.13 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.79 |
1.78 |
2.43 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
11605.76 |
17203.99 |
20210.46 |
27527.01 |
18076.98 |
| 负债合计(万元) |
405.90 |
237.63 |
397.08 |
339.31 |
33.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11199.86 |
16966.36 |
19813.38 |
27187.70 |
18043.81 |
| 未分配利润(万元) |
4036.97 |
1153.47 |
-1649.51 |
-3275.19 |
-5619.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.21 |
0.85 |
2.21 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
3565.23 |
2554.87 |
386.65 |
-5926.97 |
-6520.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
863.17 |
597.36 |
397.21 |
5699.76 |
2560.53 |
| 其它收入(万元) |
70.68 |
19.66 |
5.83 |
167.91 |
73.26 |
| 收入合计(万元) |
4499.48 |
3173.10 |
790.55 |
-57.09 |
-3885.42 |
| 管理人报酬(万元) |
22.72 |
88.85 |
59.60 |
126.42 |
70.27 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
17.77 |
11.92 |
25.28 |
14.05 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.03 |
8.94 |
18.06 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
35.70 |
123.64 |
80.46 |
169.77 |
95.81 |
| 利润总额(万元) |
4463.78 |
3049.46 |
710.08 |
-226.86 |
-3981.23 |
| 净利润(万元) |
4463.78 |
3049.46 |
710.08 |
-226.86 |
-3981.23 |
