我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-477.33 |
-6541.76 |
-4809.78 |
-3104.01 |
-556.53 |
| 本期利润(万元) |
2080.61 |
-3981.23 |
-3863.63 |
-8267.60 |
-7231.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5718.02 |
0.00 |
-7189.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20193.26 |
18043.81 |
21426.74 |
44873.59 |
53756.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.77 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
364.77 |
908.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
17696.43 |
43973.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
17696.43 |
43973.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
18076.98 |
44941.58 |
| 负债合计(万元) |
33.17 |
67.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
18043.81 |
44873.59 |
| 未分配利润(万元) |
-5619.08 |
-7189.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
-6520.46 |
-2957.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2560.53 |
-5163.58 |
| 其它收入(万元) |
73.26 |
39.81 |
| 收入合计(万元) |
-3885.42 |
-8067.57 |
| 管理人报酬(万元) |
70.27 |
158.36 |
| 托管费(万元) |
14.05 |
31.67 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
95.81 |
200.03 |
| 利润总额(万元) |
-3981.23 |
-8267.60 |
| 净利润(万元) |
-3981.23 |
-8267.60 |
