财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.46 |
293.09 |
747.35 |
284.91 |
311.65 |
| 本期利润(万元) |
-570.81 |
97.41 |
802.30 |
541.88 |
224.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.03 |
0.18 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.55 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
4.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
717.11 |
0.00 |
1211.86 |
0.00 |
745.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5031.51 |
5093.94 |
5026.26 |
4984.67 |
4960.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.34 |
1.32 |
1.31 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.50 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
16.62 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
17.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.86 |
36.23 |
25.25 |
16.43 |
69.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4934.07 |
5008.55 |
4944.97 |
6131.30 |
6057.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4934.07 |
5008.55 |
4944.97 |
6131.30 |
6057.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.12 |
2.04 |
2.68 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.42 |
0.41 |
0.54 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
5134.92 |
5046.31 |
5031.64 |
6149.14 |
6128.69 |
| 负债合计(万元) |
103.41 |
20.05 |
71.30 |
14.99 |
24.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5031.51 |
5026.26 |
4960.34 |
6134.15 |
6103.85 |
| 未分配利润(万元) |
717.11 |
1211.86 |
745.94 |
719.75 |
-310.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.07 |
0.37 |
0.16 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
785.83 |
331.43 |
416.69 |
-76.54 |
203.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.95 |
-87.17 |
376.60 |
-229.79 |
-77.46 |
| 其它收入(万元) |
4.02 |
2.08 |
1.94 |
0.04 |
44.29 |
| 收入合计(万元) |
844.94 |
246.41 |
795.59 |
-306.12 |
171.18 |
| 管理人报酬(万元) |
26.76 |
13.93 |
29.88 |
14.25 |
19.48 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
2.79 |
5.98 |
2.85 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
5.21 |
10.56 |
6.08 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
42.63 |
21.92 |
46.42 |
23.17 |
32.89 |
| 利润总额(万元) |
802.30 |
224.48 |
749.17 |
-329.30 |
138.29 |
| 净利润(万元) |
802.30 |
224.48 |
749.17 |
-329.30 |
138.29 |
