我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.92 |
-99.51 |
-34.27 |
215.76 |
-9.20 |
| 本期利润(万元) |
919.86 |
-329.30 |
-75.27 |
138.29 |
-63.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-310.54 |
0.00 |
79.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6958.55 |
6103.85 |
5560.76 |
5094.38 |
6449.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.95 |
0.99 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.04 |
12.17 |
165.21 |
84.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6057.03 |
5089.94 |
2254.97 |
3444.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6057.03 |
5089.94 |
2254.97 |
3440.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.22 |
0.99 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.44 |
0.20 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
6128.69 |
5107.40 |
4055.23 |
3589.32 |
| 负债合计(万元) |
24.84 |
13.01 |
1789.09 |
13.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6103.85 |
5094.38 |
2266.14 |
3575.67 |
| 未分配利润(万元) |
-310.54 |
79.99 |
151.74 |
-138.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
1.04 |
0.73 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
-76.54 |
203.31 |
214.18 |
160.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.79 |
-77.46 |
182.61 |
-190.49 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
44.29 |
33.45 |
11.39 |
| 收入合计(万元) |
-306.12 |
171.18 |
430.98 |
-6.21 |
| 管理人报酬(万元) |
14.25 |
19.48 |
6.78 |
15.31 |
| 托管费(万元) |
2.85 |
3.90 |
1.36 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
6.08 |
9.49 |
4.71 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
23.17 |
32.89 |
12.87 |
29.80 |
| 利润总额(万元) |
-329.30 |
138.29 |
418.11 |
-36.01 |
| 净利润(万元) |
-329.30 |
138.29 |
418.11 |
-36.01 |
