财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7997.10 |
3461.82 |
-1014.69 |
-378.46 |
453.23 |
| 本期利润(万元) |
15667.00 |
15113.58 |
2415.23 |
1604.75 |
-3259.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.49 |
0.08 |
0.05 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.30 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
-27.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8736.92 |
0.00 |
-1531.91 |
0.00 |
-780.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79149.12 |
87886.23 |
32584.67 |
34156.97 |
38981.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.64 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
53.69 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
9.42 |
| 累计净值增长率(%) |
61.64 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
5.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4459.31 |
105.66 |
865.09 |
115.75 |
56.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
77791.55 |
32527.42 |
38745.06 |
5787.66 |
2703.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
77791.55 |
32527.42 |
38745.06 |
5787.66 |
2703.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.74 |
13.38 |
17.81 |
2.35 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
2.68 |
3.56 |
0.47 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
84583.22 |
32862.12 |
40151.28 |
5953.36 |
2836.16 |
| 负债合计(万元) |
5434.09 |
277.45 |
1169.57 |
51.90 |
81.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
79149.12 |
32584.67 |
38981.70 |
5901.46 |
2755.00 |
| 未分配利润(万元) |
30182.82 |
3218.37 |
1915.40 |
-1064.84 |
-111.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
1.08 |
1.99 |
0.52 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
8294.26 |
-922.33 |
315.67 |
-257.02 |
-43.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7669.90 |
3429.92 |
-3712.48 |
-105.56 |
-101.94 |
| 其它收入(万元) |
-3.27 |
15.85 |
205.72 |
29.46 |
-77.79 |
| 收入合计(万元) |
15966.51 |
2524.52 |
-3189.09 |
-332.61 |
-219.66 |
| 管理人报酬(万元) |
236.85 |
84.75 |
56.55 |
10.88 |
6.89 |
| 托管费(万元) |
47.37 |
16.95 |
11.31 |
2.18 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
15.29 |
7.58 |
2.29 |
1.99 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
299.51 |
109.29 |
70.15 |
15.04 |
14.81 |
| 利润总额(万元) |
15667.00 |
2415.23 |
-3259.24 |
-347.65 |
-234.46 |
| 净利润(万元) |
15667.00 |
2415.23 |
-3259.24 |
-347.65 |
-234.46 |
