财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.20 |
225.83 |
-241.94 |
-65.06 |
-726.54 |
| 本期利润(万元) |
-2386.47 |
1067.97 |
-108.12 |
-78.79 |
-1172.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.67 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
-17.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5865.55 |
0.00 |
-1085.34 |
0.00 |
-986.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32528.19 |
20910.97 |
5508.40 |
6280.22 |
5407.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.96 |
0.84 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.18 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-14.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.28 |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
-15.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.84 |
108.61 |
76.64 |
63.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
32411.49 |
5442.21 |
5386.88 |
6351.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
32411.49 |
5442.21 |
5386.88 |
6351.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.23 |
2.20 |
2.48 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
0.44 |
0.50 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
32715.22 |
5607.20 |
5469.18 |
6428.20 |
| 负债合计(万元) |
187.03 |
98.80 |
62.00 |
11.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
32528.19 |
5508.40 |
5407.18 |
6416.68 |
| 未分配利润(万元) |
-5865.55 |
-1085.34 |
-986.57 |
-1377.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.13 |
0.72 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-237.08 |
-225.53 |
-690.23 |
-383.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2100.27 |
133.82 |
-445.98 |
-1072.22 |
| 其它收入(万元) |
40.87 |
5.85 |
14.03 |
4.76 |
| 收入合计(万元) |
-2295.85 |
-85.73 |
-1121.46 |
-1450.69 |
| 管理人报酬(万元) |
66.58 |
14.30 |
33.61 |
18.39 |
| 托管费(万元) |
13.32 |
2.86 |
6.72 |
3.68 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
5.22 |
10.73 |
6.26 |
| 费用合计(万元) |
90.62 |
22.39 |
51.06 |
28.33 |
| 利润总额(万元) |
-2386.47 |
-108.12 |
-1172.52 |
-1479.02 |
| 净利润(万元) |
-2386.47 |
-108.12 |
-1172.52 |
-1479.02 |
