财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4510.62 |
2651.93 |
1479.13 |
2612.20 |
-452.39 |
| 本期利润(万元) |
3727.94 |
4060.76 |
1767.15 |
2179.90 |
2136.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.30 |
0.13 |
0.19 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5494.43 |
0.00 |
1871.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22675.34 |
19381.83 |
12532.18 |
16358.95 |
14312.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.40 |
1.24 |
1.13 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.56 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
410.05 |
366.74 |
295.37 |
277.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
18865.92 |
15885.81 |
7894.29 |
8904.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
18863.22 |
15885.81 |
7894.29 |
8904.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.24 |
6.96 |
3.22 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.39 |
0.64 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
19691.42 |
16408.85 |
8318.44 |
9342.72 |
| 负债合计(万元) |
309.58 |
49.90 |
57.83 |
45.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
19381.83 |
16358.95 |
8260.61 |
9297.03 |
| 未分配利润(万元) |
5494.43 |
1871.55 |
-1426.79 |
409.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
3.56 |
1.83 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
2710.19 |
2733.04 |
-313.78 |
426.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1408.83 |
-432.30 |
-372.33 |
64.24 |
| 其它收入(万元) |
-2.96 |
-49.16 |
-15.76 |
-60.26 |
| 收入合计(万元) |
4117.52 |
2255.15 |
-700.05 |
433.74 |
| 管理人报酬(万元) |
40.71 |
53.65 |
23.40 |
31.18 |
| 托管费(万元) |
8.14 |
10.73 |
4.68 |
6.24 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
10.86 |
6.24 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
56.76 |
75.24 |
34.31 |
45.26 |
| 利润总额(万元) |
4060.76 |
2179.90 |
-734.36 |
388.48 |
| 净利润(万元) |
4060.76 |
2179.90 |
-734.36 |
388.48 |
