财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17125.58 |
8411.64 |
20934.85 |
3109.41 |
-682.14 |
| 本期利润(万元) |
7023.40 |
607.16 |
36810.96 |
38131.52 |
374.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.38 |
0.46 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
0.00 |
54.50 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9251.10 |
0.00 |
-24587.50 |
0.00 |
-29513.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101438.86 |
78488.72 |
145202.46 |
146326.09 |
31076.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
7.16 |
0.00 |
69.68 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.36 |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
-48.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
858.98 |
850.68 |
448.87 |
261.83 |
360.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
100797.39 |
144553.32 |
30892.43 |
32546.29 |
24476.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
100797.39 |
144553.32 |
30892.43 |
32546.29 |
24476.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.90 |
58.96 |
12.91 |
13.96 |
10.67 |
| 应付托管费(万元) |
7.98 |
11.79 |
2.58 |
2.79 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
102583.86 |
145785.18 |
31429.49 |
32908.24 |
24917.66 |
| 负债合计(万元) |
1145.00 |
582.72 |
352.73 |
101.72 |
186.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
101438.86 |
145202.46 |
31076.76 |
32806.52 |
24731.58 |
| 未分配利润(万元) |
-9251.10 |
-24587.50 |
-29513.20 |
-32283.44 |
-34358.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
6.28 |
1.08 |
3.08 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
17745.45 |
19236.59 |
-586.37 |
-7397.37 |
-6002.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10102.17 |
15876.11 |
1056.45 |
7113.71 |
1093.84 |
| 其它收入(万元) |
-320.10 |
2114.06 |
7.98 |
99.43 |
24.55 |
| 收入合计(万元) |
7328.08 |
37233.04 |
479.14 |
-181.15 |
-4882.06 |
| 管理人报酬(万元) |
247.29 |
338.40 |
81.03 |
126.76 |
58.63 |
| 托管费(万元) |
49.46 |
67.68 |
16.21 |
25.35 |
11.73 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
7.59 |
15.45 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
304.68 |
422.08 |
104.82 |
167.56 |
78.81 |
| 利润总额(万元) |
7023.40 |
36810.96 |
374.32 |
-348.70 |
-4960.87 |
| 净利润(万元) |
7023.40 |
36810.96 |
374.32 |
-348.70 |
-4960.87 |
