我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-759.51 |
-44.08 |
-499.69 |
-429.71 |
293.51 |
| 本期利润(万元) |
-1073.91 |
-374.43 |
-801.12 |
158.80 |
-491.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
-0.10 |
0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.34 |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-8.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1829.61 |
0.00 |
-1801.33 |
0.00 |
-592.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6941.02 |
7938.87 |
8169.31 |
6714.68 |
6778.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.78 |
0.82 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.95 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-9.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.86 |
0.00 |
-18.07 |
0.00 |
-8.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.51 |
131.87 |
117.26 |
250.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
6866.35 |
8028.40 |
6670.92 |
6204.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6866.35 |
8028.40 |
6670.92 |
6204.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.99 |
0.88 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.29 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
6980.07 |
8180.03 |
6793.48 |
6484.80 |
| 负债合计(万元) |
39.05 |
10.73 |
14.95 |
59.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6941.02 |
8169.31 |
6778.54 |
6425.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1829.61 |
-1801.33 |
-592.09 |
254.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.33 |
1.44 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
-728.84 |
-486.05 |
275.20 |
261.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-314.40 |
-301.42 |
-785.22 |
35.86 |
| 其它收入(万元) |
11.58 |
6.85 |
56.55 |
48.94 |
| 收入合计(万元) |
-1031.10 |
-780.29 |
-452.02 |
347.69 |
| 管理人报酬(万元) |
11.22 |
5.28 |
8.80 |
3.77 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
1.76 |
2.93 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
27.85 |
13.79 |
27.95 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
42.81 |
20.83 |
39.69 |
20.24 |
| 利润总额(万元) |
-1073.91 |
-801.12 |
-491.71 |
327.45 |
| 净利润(万元) |
-1073.91 |
-801.12 |
-491.71 |
327.45 |
