财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2125.45 |
869.30 |
616.48 |
373.27 |
-465.21 |
| 本期利润(万元) |
846.98 |
139.57 |
3435.43 |
3414.60 |
-234.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.21 |
0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2817.24 |
0.00 |
-4250.73 |
0.00 |
-5591.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20850.26 |
18707.91 |
16024.72 |
14099.90 |
9731.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.90 |
0.87 |
0.86 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
6.32 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
-1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.01 |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
-36.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.43 |
271.09 |
138.62 |
61.07 |
98.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
20708.74 |
15884.64 |
9659.77 |
11028.68 |
9000.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
20708.74 |
15880.94 |
9659.77 |
11028.68 |
9000.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.09 |
1.18 |
1.45 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.70 |
0.39 |
0.48 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
21551.88 |
16280.02 |
9808.10 |
11096.04 |
9142.31 |
| 负债合计(万元) |
701.63 |
255.30 |
77.08 |
7.68 |
43.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
20850.26 |
16024.72 |
9731.03 |
11088.36 |
9098.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1572.48 |
-2298.01 |
-5591.71 |
-6034.38 |
-7123.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.47 |
0.17 |
0.49 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
2150.78 |
621.50 |
-441.44 |
-1470.97 |
-1178.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1278.46 |
2818.95 |
230.70 |
2134.58 |
547.02 |
| 其它收入(万元) |
7.84 |
50.43 |
2.13 |
6.78 |
8.31 |
| 收入合计(万元) |
880.74 |
3491.35 |
-208.44 |
670.88 |
-623.13 |
| 管理人报酬(万元) |
14.27 |
17.60 |
7.47 |
15.03 |
7.52 |
| 托管费(万元) |
4.76 |
5.87 |
2.49 |
5.01 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
32.46 |
16.12 |
28.46 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
33.75 |
55.93 |
26.07 |
48.50 |
26.52 |
| 利润总额(万元) |
846.98 |
3435.43 |
-234.51 |
622.38 |
-649.65 |
| 净利润(万元) |
846.98 |
3435.43 |
-234.51 |
622.38 |
-649.65 |
