财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3548.54 |
181.15 |
3687.37 |
1039.98 |
333.52 |
| 本期利润(万元) |
3677.74 |
-349.38 |
4882.89 |
3636.24 |
-67.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.04 |
0.48 |
0.39 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.94 |
0.00 |
33.28 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9109.58 |
0.00 |
4308.18 |
0.00 |
1446.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23562.38 |
18623.29 |
15225.15 |
14802.91 |
13776.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.90 |
1.92 |
1.76 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
22.32 |
0.00 |
48.75 |
0.00 |
5.34 |
| 累计净值增长率(%) |
135.18 |
0.00 |
92.26 |
0.00 |
36.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.25 |
241.20 |
338.76 |
154.18 |
32.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
23460.17 |
15148.13 |
13667.97 |
11298.73 |
2653.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
23458.17 |
15148.13 |
13667.97 |
11298.73 |
2653.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.57 |
6.27 |
5.87 |
4.36 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
1.25 |
1.17 |
0.87 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
24052.86 |
15403.20 |
14123.28 |
11548.22 |
2753.06 |
| 负债合计(万元) |
490.48 |
178.05 |
346.80 |
149.88 |
40.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
23562.38 |
15225.15 |
13776.49 |
11398.33 |
2712.79 |
| 未分配利润(万元) |
13543.45 |
7306.22 |
3657.56 |
2579.40 |
-106.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
2.59 |
1.24 |
1.29 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
3594.81 |
3813.06 |
412.89 |
866.74 |
64.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.20 |
1195.52 |
-401.37 |
1395.95 |
155.11 |
| 其它收入(万元) |
24.25 |
-8.41 |
-21.86 |
-8.39 |
-10.27 |
| 收入合计(万元) |
3749.50 |
5002.76 |
-9.09 |
2255.60 |
209.51 |
| 管理人报酬(万元) |
47.73 |
73.05 |
36.77 |
22.17 |
7.86 |
| 托管费(万元) |
9.55 |
14.61 |
7.35 |
4.43 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
32.21 |
14.63 |
9.12 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
71.76 |
119.88 |
58.76 |
35.72 |
16.91 |
| 利润总额(万元) |
3677.74 |
4882.89 |
-67.85 |
2219.87 |
192.60 |
| 净利润(万元) |
3677.74 |
4882.89 |
-67.85 |
2219.87 |
192.60 |
