我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-474.28 |
-3497.40 |
-1996.82 |
-4796.20 |
-773.49 |
| 本期利润(万元) |
3364.36 |
-4034.68 |
-3845.60 |
-8659.40 |
-7233.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9722.18 |
0.00 |
-6815.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32407.75 |
31598.66 |
33630.00 |
42505.68 |
57333.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.77 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
295.49 |
750.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
31379.57 |
41968.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
31379.57 |
41968.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.24 |
15.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
31698.45 |
43035.84 |
| 负债合计(万元) |
99.79 |
530.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
31598.66 |
42505.68 |
| 未分配利润(万元) |
-9722.18 |
-6815.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.79 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
-3378.88 |
-4591.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-537.27 |
-3863.20 |
| 其它收入(万元) |
-12.47 |
-10.10 |
| 收入合计(万元) |
-3918.84 |
-8448.05 |
| 管理人报酬(万元) |
81.79 |
162.58 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
32.52 |
| 其它费用(万元) |
17.66 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
115.84 |
211.36 |
| 利润总额(万元) |
-4034.68 |
-8659.40 |
| 净利润(万元) |
-4034.68 |
-8659.40 |
