我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1996.82 |
-4796.20 |
-773.49 |
本期利润(万元) |
-3845.60 |
-8659.40 |
-7233.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6815.16 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
33630.00 |
42505.68 |
57333.38 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.86 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
750.83 |
交易性金融资产(万元) |
41968.28 |
其中:股票投资(万元) |
41968.28 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
15.30 |
应付托管费(万元) |
3.06 |
资产总计(万元) |
43035.84 |
负债合计(万元) |
530.16 |
所有者权益合计(万元) |
42505.68 |
未分配利润(万元) |
-6815.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
16.60 |
投资收益(万元) |
-4591.35 |
公允价值变动收益(万元) |
-3863.20 |
其它收入(万元) |
-10.10 |
收入合计(万元) |
-8448.05 |
管理人报酬(万元) |
162.58 |
托管费(万元) |
32.52 |
其它费用(万元) |
16.26 |
费用合计(万元) |
211.36 |
利润总额(万元) |
-8659.40 |
净利润(万元) |
-8659.40 |