财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4656.65 |
1063.85 |
3397.84 |
1817.95 |
350.29 |
| 本期利润(万元) |
6611.48 |
25.56 |
4435.08 |
4074.30 |
986.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.18 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.35 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
3.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4267.14 |
0.00 |
535.22 |
0.00 |
-3731.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16535.44 |
14183.11 |
15724.52 |
17218.41 |
24288.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.09 |
1.10 |
1.14 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
48.80 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
3.49 |
| 累计净值增长率(%) |
63.38 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
-6.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.85 |
157.03 |
181.98 |
268.98 |
295.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
16413.38 |
15597.11 |
24066.89 |
30681.82 |
31379.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
16413.38 |
15597.11 |
24066.89 |
30681.82 |
31379.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
6.79 |
10.47 |
13.05 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.36 |
2.09 |
2.61 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
17246.41 |
15765.30 |
24606.55 |
30990.37 |
31698.45 |
| 负债合计(万元) |
710.96 |
40.78 |
317.76 |
36.73 |
99.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
16535.44 |
15724.52 |
24288.79 |
30953.64 |
31598.66 |
| 未分配利润(万元) |
6414.60 |
1403.68 |
-1732.05 |
-3367.20 |
-9722.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.84 |
0.50 |
10.88 |
9.79 |
| 投资收益(万元) |
4647.15 |
3534.02 |
441.87 |
-2577.18 |
-3378.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1954.83 |
1037.24 |
636.19 |
4370.80 |
-537.27 |
| 其它收入(万元) |
72.09 |
35.17 |
7.43 |
19.02 |
-12.47 |
| 收入合计(万元) |
6674.35 |
4607.27 |
1086.00 |
1823.53 |
-3918.84 |
| 管理人报酬(万元) |
39.47 |
114.94 |
68.75 |
158.35 |
81.79 |
| 托管费(万元) |
7.89 |
22.99 |
13.75 |
31.67 |
16.36 |
| 其它费用(万元) |
15.49 |
34.27 |
17.02 |
34.21 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
62.86 |
172.19 |
99.52 |
224.26 |
115.84 |
| 利润总额(万元) |
6611.48 |
4435.08 |
986.48 |
1599.27 |
-4034.68 |
| 净利润(万元) |
6611.48 |
4435.08 |
986.48 |
1599.27 |
-4034.68 |
