财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
697.22 |
566.95 |
603.70 |
| 本期利润(万元) |
1801.15 |
667.13 |
531.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8868.90 |
3386.71 |
3290.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3377.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3377.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
3398.83 |
| 负债合计(万元) |
12.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3386.71 |
| 未分配利润(万元) |
180.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
535.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.18 |
| 其它收入(万元) |
51.72 |
| 收入合计(万元) |
691.90 |
| 管理人报酬(万元) |
11.89 |
| 托管费(万元) |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
24.77 |
| 利润总额(万元) |
667.13 |
| 净利润(万元) |
667.13 |
