财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5295.87 |
841.00 |
| 本期利润(万元) |
-107.08 |
5526.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1578.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20364.21 |
34190.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-27 |
| 银行存款(万元) |
1571.68 |
77167.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
33879.35 |
13089.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
33879.35 |
13089.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.48 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
5.70 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
35451.03 |
90262.13 |
| 负债合计(万元) |
1260.11 |
3.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
34190.92 |
90258.79 |
| 未分配利润(万元) |
4001.72 |
-330.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.29 |
| 投资收益(万元) |
758.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4685.87 |
| 其它收入(万元) |
260.78 |
| 收入合计(万元) |
5712.93 |
| 管理人报酬(万元) |
141.88 |
| 托管费(万元) |
28.38 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
186.05 |
| 利润总额(万元) |
5526.88 |
| 净利润(万元) |
5526.88 |
