资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7582.45 29.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17738.11 70.05%
其他资产 1.63 0.01%
资产总值:25322.19万元报告期:2025-12-12
十大重仓股
  • 2025-12-12
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 21.10 769.94 3.04%
伊利股份 600887 26.71 766.58 3.03%
双汇发展 000895 16.84 447.10 1.77%
安琪酵母 600298 9.85 401.78 1.59%
中粮糖业 600737 17.33 291.32 1.15%
金龙鱼 300999 9.66 276.57 1.09%
安井食品 603345 3.33 264.34 1.04%
新诺威 300765 6.83 211.66 0.84%
汤臣倍健 300146 16.45 191.48 0.76%
中炬高新 600872 10.09 171.93 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 28.85%
批发和零售业 0.02 0.61%
综合 0.01 0.49%