我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-545907.81 |
-206532.43 |
16539.63 |
-90077.24 |
-500258.41 |
| 本期利润(万元) |
-925870.34 |
-928097.88 |
326678.37 |
647121.92 |
-967412.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.11 |
0.06 |
0.12 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.72 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
-32.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5650780.38 |
0.00 |
-2490275.09 |
0.00 |
-2230654.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9337783.62 |
9467281.31 |
6719198.28 |
5605860.34 |
5082696.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.93 |
1.05 |
1.12 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.36 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-31.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.70 |
0.00 |
-27.03 |
0.00 |
-30.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10091.98 |
30646.38 |
6751.95 |
4035.32 |
3267.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
9247459.59 |
6694765.38 |
5065058.88 |
2806722.18 |
2061690.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
9247459.59 |
6694765.38 |
5065058.88 |
2806722.18 |
2061690.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3925.10 |
2721.25 |
2047.10 |
1162.33 |
874.31 |
| 应付托管费(万元) |
785.02 |
544.25 |
409.42 |
232.47 |
174.86 |
| 资产总计(万元) |
9345687.23 |
6730598.65 |
5085934.93 |
2828992.54 |
2070961.38 |
| 负债合计(万元) |
7903.60 |
11400.37 |
3238.76 |
3276.89 |
2061.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
9337783.62 |
6719198.28 |
5082696.18 |
2825715.65 |
2068900.30 |
| 未分配利润(万元) |
-5650780.38 |
-2490275.09 |
-2230654.84 |
-695822.67 |
18811.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16754.57 |
7452.26 |
8383.81 |
2560.83 |
3624.90 |
| 投资收益(万元) |
-516707.81 |
26739.20 |
-490433.25 |
-300052.87 |
140185.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-379962.53 |
310138.74 |
-467154.07 |
-138100.33 |
-34685.29 |
| 其它收入(万元) |
-200.45 |
265.43 |
141.71 |
-66.61 |
-25.50 |
| 收入合计(万元) |
-880116.22 |
344595.64 |
-949061.80 |
-435658.98 |
109100.09 |
| 管理人报酬(万元) |
36222.98 |
14178.36 |
14512.10 |
5827.14 |
9496.98 |
| 托管费(万元) |
7244.60 |
2835.67 |
2902.42 |
1165.43 |
1899.40 |
| 其它费用(万元) |
2227.99 |
876.24 |
905.50 |
364.46 |
597.38 |
| 费用合计(万元) |
45754.12 |
17917.27 |
18350.68 |
7366.05 |
13568.65 |
| 利润总额(万元) |
-925870.34 |
326678.37 |
-967412.48 |
-443025.02 |
95531.43 |
| 净利润(万元) |
-925870.34 |
326678.37 |
-967412.48 |
-443025.02 |
95531.43 |
