财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2451145.14 |
433421.35 |
3347498.70 |
1906830.35 |
837710.20 |
| 本期利润(万元) |
3556619.71 |
-371931.63 |
2722022.72 |
3260924.21 |
195882.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
-0.07 |
0.39 |
0.47 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.55 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2646364.34 |
0.00 |
-132409.80 |
0.00 |
-3037019.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6942293.02 |
6854772.42 |
7602157.74 |
7561960.63 |
8334266.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.32 |
1.42 |
1.57 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
64.42 |
0.00 |
35.72 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
61.62 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-26.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88070.58 |
14598.45 |
35945.08 |
24507.31 |
27278.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
6882176.30 |
7550563.40 |
8255881.54 |
9222429.49 |
7096938.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
6882176.30 |
7550563.40 |
8255881.54 |
9222429.49 |
7096938.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
761.46 |
950.14 |
997.38 |
1274.68 |
3000.83 |
| 应付托管费(万元) |
253.82 |
316.71 |
332.46 |
424.89 |
600.17 |
| 资产总计(万元) |
7010833.82 |
7620711.29 |
8351767.98 |
9306380.48 |
7166333.98 |
| 负债合计(万元) |
68540.79 |
18553.55 |
17501.24 |
13265.26 |
5044.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6942293.02 |
7602157.74 |
8334266.74 |
9293115.23 |
7161289.22 |
| 未分配利润(万元) |
2646364.34 |
-132409.80 |
-3037019.41 |
-3539468.23 |
-6667309.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
708.42 |
365.85 |
3202.85 |
2630.59 |
16754.57 |
| 投资收益(万元) |
3361842.62 |
845753.71 |
53578.78 |
-901794.80 |
-516707.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-625475.97 |
-641828.01 |
1634145.38 |
-570902.60 |
-379962.53 |
| 其它收入(万元) |
1907.90 |
545.12 |
-778.50 |
-217.57 |
-200.45 |
| 收入合计(万元) |
2738982.97 |
204836.67 |
1690148.50 |
-1470284.38 |
-880116.22 |
| 管理人报酬(万元) |
12084.01 |
6192.23 |
37102.59 |
19236.71 |
36222.98 |
| 托管费(万元) |
4028.00 |
2064.08 |
7651.77 |
3847.34 |
7244.60 |
| 其它费用(万元) |
805.07 |
695.03 |
2525.56 |
1170.56 |
2227.99 |
| 费用合计(万元) |
16960.25 |
8954.48 |
47300.76 |
24262.46 |
45754.12 |
| 利润总额(万元) |
2722022.72 |
195882.19 |
1642847.74 |
-1494546.83 |
-925870.34 |
| 净利润(万元) |
2722022.72 |
195882.19 |
1642847.74 |
-1494546.83 |
-925870.34 |
