我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-427921.82 |
-923644.24 |
-601117.65 |
-545907.81 |
-206532.43 |
| 本期利润(万元) |
1712013.88 |
-1494546.83 |
-983120.70 |
-925870.34 |
-928097.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6667309.29 |
0.00 |
-5650780.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9236243.52 |
7161289.22 |
7293230.42 |
9337783.62 |
9467281.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.75 |
0.80 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.21 |
0.00 |
-37.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27278.66 |
10091.98 |
30646.38 |
6751.95 |
4035.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
7096938.18 |
9247459.59 |
6694765.38 |
5065058.88 |
2806722.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
7096938.18 |
9247459.59 |
6694765.38 |
5065058.88 |
2806722.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3000.83 |
3925.10 |
2721.25 |
2047.10 |
1162.33 |
| 应付托管费(万元) |
600.17 |
785.02 |
544.25 |
409.42 |
232.47 |
| 资产总计(万元) |
7166333.98 |
9345687.23 |
6730598.65 |
5085934.93 |
2828992.54 |
| 负债合计(万元) |
5044.76 |
7903.60 |
11400.37 |
3238.76 |
3276.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
7161289.22 |
9337783.62 |
6719198.28 |
5082696.18 |
2825715.65 |
| 未分配利润(万元) |
-6667309.29 |
-5650780.38 |
-2490275.09 |
-2230654.84 |
-695822.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2630.59 |
16754.57 |
7452.26 |
8383.81 |
2560.83 |
| 投资收益(万元) |
-901794.80 |
-516707.81 |
26739.20 |
-490433.25 |
-300052.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-570902.60 |
-379962.53 |
310138.74 |
-467154.07 |
-138100.33 |
| 其它收入(万元) |
-217.57 |
-200.45 |
265.43 |
141.71 |
-66.61 |
| 收入合计(万元) |
-1470284.38 |
-880116.22 |
344595.64 |
-949061.80 |
-435658.98 |
| 管理人报酬(万元) |
19236.71 |
36222.98 |
14178.36 |
14512.10 |
5827.14 |
| 托管费(万元) |
3847.34 |
7244.60 |
2835.67 |
2902.42 |
1165.43 |
| 其它费用(万元) |
1170.56 |
2227.99 |
876.24 |
905.50 |
364.46 |
| 费用合计(万元) |
24262.46 |
45754.12 |
17917.27 |
18350.68 |
7366.05 |
| 利润总额(万元) |
-1494546.83 |
-925870.34 |
326678.37 |
-967412.48 |
-443025.02 |
| 净利润(万元) |
-1494546.83 |
-925870.34 |
326678.37 |
-967412.48 |
-443025.02 |
