财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10711.82 |
3324.08 |
6493.55 |
2842.99 |
-752.67 |
| 本期利润(万元) |
24487.10 |
1004.42 |
12582.79 |
8731.56 |
4566.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
0.03 |
0.30 |
0.23 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.18 |
0.00 |
45.91 |
0.00 |
15.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17199.88 |
0.00 |
-3652.36 |
0.00 |
-14729.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115572.46 |
20211.81 |
22890.22 |
29080.81 |
25562.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
0.89 |
0.86 |
0.87 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
74.51 |
0.00 |
55.61 |
0.00 |
14.47 |
| 累计净值增长率(%) |
50.50 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-36.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3039.82 |
489.51 |
244.06 |
501.33 |
120.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
111497.21 |
22738.08 |
25299.63 |
38471.55 |
7191.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
111497.21 |
22738.08 |
25299.63 |
38471.55 |
7191.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.83 |
9.45 |
10.41 |
17.76 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
1.89 |
2.08 |
3.55 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
119782.82 |
23234.69 |
25584.28 |
38989.34 |
7319.35 |
| 负债合计(万元) |
4210.36 |
344.47 |
21.44 |
36.60 |
12.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
115572.46 |
22890.22 |
25562.85 |
38952.73 |
7306.81 |
| 未分配利润(万元) |
38779.87 |
-3652.36 |
-14729.74 |
-31339.85 |
-8235.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
0.53 |
1.14 |
0.25 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
6698.00 |
-650.69 |
-7255.85 |
-1712.51 |
-2404.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6089.24 |
5318.77 |
-3670.68 |
-973.89 |
-115.49 |
| 其它收入(万元) |
-8.74 |
1.01 |
983.64 |
-3.59 |
-7.41 |
| 收入合计(万元) |
12779.64 |
4669.62 |
-9941.75 |
-2689.74 |
-2526.57 |
| 管理人报酬(万元) |
138.21 |
73.44 |
90.79 |
19.96 |
38.96 |
| 托管费(万元) |
27.64 |
14.69 |
18.16 |
3.99 |
7.79 |
| 其它费用(万元) |
31.00 |
15.39 |
24.67 |
15.37 |
30.90 |
| 费用合计(万元) |
196.85 |
103.52 |
133.62 |
39.32 |
77.66 |
| 利润总额(万元) |
12582.79 |
4566.10 |
-10075.37 |
-2729.06 |
-2604.23 |
| 净利润(万元) |
12582.79 |
4566.10 |
-10075.37 |
-2729.06 |
-2604.23 |
