我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1324.73 |
-2488.74 |
-1490.41 |
-393.40 |
-110.93 |
| 本期利润(万元) |
-2144.29 |
-2604.23 |
-1608.54 |
-666.58 |
79.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4506.29 |
0.00 |
-1679.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7843.71 |
8786.30 |
10552.76 |
7362.63 |
5276.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.66 |
0.69 |
0.81 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.62 |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.90 |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.53 |
88.07 |
93.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
8665.62 |
7279.07 |
5231.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
8665.62 |
7279.07 |
5231.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
2.89 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.58 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
8807.65 |
7374.91 |
5332.83 |
| 负债合计(万元) |
21.36 |
12.27 |
42.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
8786.30 |
7362.63 |
5290.07 |
| 未分配利润(万元) |
-4506.29 |
-1679.95 |
-502.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.23 |
17.11 |
| 投资收益(万元) |
-2404.16 |
-356.03 |
477.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.49 |
-273.18 |
-521.53 |
| 其它收入(万元) |
-7.41 |
-4.27 |
-4.11 |
| 收入合计(万元) |
-2526.57 |
-633.25 |
-31.11 |
| 管理人报酬(万元) |
38.96 |
14.92 |
23.05 |
| 托管费(万元) |
7.79 |
2.98 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
30.90 |
15.42 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
77.66 |
33.33 |
37.83 |
| 利润总额(万元) |
-2604.23 |
-666.58 |
-68.94 |
| 净利润(万元) |
-2604.23 |
-666.58 |
-68.94 |
