我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35157.42 |
-81811.83 |
-49896.00 |
-53873.54 |
-7307.83 |
| 本期利润(万元) |
198585.64 |
-139986.65 |
-87310.48 |
-85928.39 |
-84133.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.95 |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-753254.68 |
0.00 |
-560053.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1161576.34 |
790188.92 |
747283.29 |
883222.99 |
864091.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.73 |
0.79 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.80 |
0.00 |
-38.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3447.29 |
5147.01 |
3284.03 |
2189.71 |
2478.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
787005.58 |
878400.13 |
632779.92 |
547209.92 |
442045.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
787005.58 |
878400.13 |
632779.92 |
545859.98 |
442045.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1349.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.68 |
209.02 |
255.71 |
233.05 |
180.08 |
| 应付托管费(万元) |
32.45 |
34.84 |
51.14 |
46.61 |
36.02 |
| 资产总计(万元) |
790612.60 |
883779.03 |
637246.18 |
549550.63 |
444760.37 |
| 负债合计(万元) |
423.67 |
556.05 |
466.91 |
434.17 |
385.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
790188.92 |
883222.99 |
636779.27 |
549116.46 |
444374.71 |
| 未分配利润(万元) |
-753254.68 |
-560053.30 |
-246535.90 |
-247233.97 |
-113755.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
416.85 |
3165.06 |
1482.51 |
1676.09 |
389.98 |
| 投资收益(万元) |
-80732.87 |
-53455.38 |
-13368.71 |
-92158.58 |
-59463.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58174.83 |
-32054.85 |
43678.39 |
-72597.75 |
-38462.00 |
| 其它收入(万元) |
-4.81 |
64.02 |
48.59 |
-12.94 |
-30.63 |
| 收入合计(万元) |
-138495.66 |
-82281.15 |
31840.78 |
-163093.18 |
-97566.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1161.58 |
2850.58 |
1412.36 |
2234.06 |
1043.02 |
| 托管费(万元) |
193.60 |
544.62 |
282.47 |
446.81 |
208.60 |
| 其它费用(万元) |
134.36 |
240.75 |
104.11 |
170.85 |
80.64 |
| 费用合计(万元) |
1490.99 |
3647.24 |
1804.24 |
2857.69 |
1333.63 |
| 利润总额(万元) |
-139986.65 |
-85928.39 |
30036.54 |
-165950.87 |
-98900.19 |
| 净利润(万元) |
-139986.65 |
-85928.39 |
30036.54 |
-165950.87 |
-98900.19 |
