财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
324912.08 |
91904.41 |
417954.39 |
234597.57 |
90995.55 |
| 本期利润(万元) |
495972.88 |
-25191.38 |
393487.62 |
480397.53 |
34545.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.04 |
0.38 |
0.47 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.10 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
354352.23 |
0.00 |
-43414.11 |
0.00 |
-454524.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
977868.95 |
831999.49 |
1138393.92 |
1229767.79 |
1162968.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.29 |
1.38 |
1.53 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
63.33 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
57.33 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
-28.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8323.63 |
2542.81 |
4715.34 |
4885.68 |
3447.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
971425.43 |
1135457.32 |
1158479.30 |
1367601.76 |
787005.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
971425.43 |
1135457.32 |
1158479.30 |
1367601.76 |
787005.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.32 |
293.02 |
281.01 |
367.66 |
194.68 |
| 应付托管费(万元) |
34.05 |
48.84 |
46.83 |
61.28 |
32.45 |
| 资产总计(万元) |
980718.97 |
1139138.49 |
1163464.23 |
1372890.10 |
790612.60 |
| 负债合计(万元) |
2850.03 |
744.58 |
495.98 |
649.21 |
423.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
977868.95 |
1138393.92 |
1162968.25 |
1372240.89 |
790188.92 |
| 未分配利润(万元) |
356309.05 |
-43414.11 |
-454524.54 |
-563261.59 |
-753254.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.05 |
16.63 |
9.63 |
454.86 |
416.85 |
| 投资收益(万元) |
325938.81 |
422137.40 |
93248.11 |
6316.77 |
-80732.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171060.79 |
-24466.77 |
-56449.71 |
190893.23 |
-58174.83 |
| 其它收入(万元) |
639.43 |
135.88 |
-29.96 |
2254.07 |
-4.81 |
| 收入合计(万元) |
497647.07 |
397823.14 |
36778.07 |
199918.93 |
-138495.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1421.07 |
3611.25 |
1822.55 |
2843.56 |
1161.58 |
| 托管费(万元) |
236.84 |
601.88 |
303.76 |
473.93 |
193.60 |
| 其它费用(万元) |
16.28 |
122.40 |
105.91 |
320.09 |
134.36 |
| 费用合计(万元) |
1674.20 |
4335.52 |
2232.22 |
3639.10 |
1490.99 |
| 利润总额(万元) |
495972.88 |
393487.62 |
34545.84 |
196279.83 |
-139986.65 |
| 净利润(万元) |
495972.88 |
393487.62 |
34545.84 |
196279.83 |
-139986.65 |
