财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198681.83 |
39590.81 |
215259.53 |
126906.70 |
44993.12 |
| 本期利润(万元) |
357619.40 |
-33939.05 |
192527.22 |
255883.56 |
13642.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.04 |
0.22 |
0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.35 |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
201393.35 |
0.00 |
-140830.57 |
0.00 |
-325157.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
705507.35 |
677385.16 |
837283.43 |
694140.62 |
577956.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.80 |
0.86 |
0.95 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
63.49 |
0.00 |
35.74 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
39.95 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
-36.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2931.97 |
3424.17 |
997.85 |
474.52 |
715.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
702880.54 |
835210.00 |
576779.00 |
641232.99 |
449429.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
702880.54 |
835210.00 |
576779.00 |
641232.99 |
449429.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.67 |
329.52 |
234.19 |
289.01 |
186.20 |
| 应付托管费(万元) |
47.73 |
65.90 |
46.84 |
57.80 |
37.24 |
| 资产总计(万元) |
708152.32 |
838741.27 |
578416.09 |
641785.10 |
450278.64 |
| 负债合计(万元) |
2644.98 |
1457.84 |
460.07 |
438.58 |
266.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
705507.35 |
837283.43 |
577956.01 |
641346.52 |
450012.05 |
| 未分配利润(万元) |
201393.35 |
-140830.57 |
-325157.99 |
-375767.48 |
-538901.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.93 |
2.16 |
351.84 |
317.63 |
515.87 |
| 投资收益(万元) |
219144.79 |
46738.97 |
60484.95 |
-28048.25 |
-10178.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22732.31 |
-31350.15 |
64863.35 |
-37763.84 |
-13201.31 |
| 其它收入(万元) |
-61.50 |
-12.07 |
-1942.80 |
-3.15 |
-17.71 |
| 收入合计(万元) |
196355.91 |
15378.92 |
123757.34 |
-65497.62 |
-22881.63 |
| 管理人报酬(万元) |
3160.82 |
1431.28 |
2411.71 |
1022.16 |
746.18 |
| 托管费(万元) |
632.16 |
286.26 |
482.34 |
204.43 |
149.24 |
| 其它费用(万元) |
35.71 |
18.40 |
35.92 |
17.46 |
35.19 |
| 费用合计(万元) |
3828.70 |
1735.94 |
2931.22 |
1245.19 |
932.45 |
| 利润总额(万元) |
192527.22 |
13642.98 |
120826.12 |
-66742.81 |
-23814.08 |
| 净利润(万元) |
192527.22 |
13642.98 |
120826.12 |
-66742.81 |
-23814.08 |
