我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16601.17 |
-28978.97 |
-14588.83 |
-10612.77 |
-1826.25 |
| 本期利润(万元) |
113289.76 |
-66742.81 |
-37947.36 |
-23814.08 |
-19110.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-538901.95 |
0.00 |
-282314.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
575915.67 |
450012.05 |
408836.71 |
336599.55 |
201274.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.46 |
0.49 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
-11.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.49 |
0.00 |
-45.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
715.80 |
625.76 |
459.68 |
306.39 |
334.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
449429.00 |
336244.04 |
126978.37 |
74868.89 |
30778.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
449429.00 |
336244.04 |
126978.37 |
74868.89 |
30778.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.20 |
130.28 |
50.09 |
28.82 |
12.23 |
| 应付托管费(万元) |
37.24 |
26.06 |
10.02 |
5.76 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
450278.64 |
336933.54 |
127505.82 |
75182.28 |
31139.97 |
| 负债合计(万元) |
266.60 |
333.99 |
98.20 |
68.45 |
35.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
450012.05 |
336599.55 |
127407.62 |
75113.83 |
31104.75 |
| 未分配利润(万元) |
-538901.95 |
-282314.45 |
-71106.38 |
-47400.17 |
-12609.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
317.63 |
515.87 |
167.30 |
54.79 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-28048.25 |
-10178.48 |
-289.29 |
-5306.12 |
-2792.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37763.84 |
-13201.31 |
4106.55 |
-6447.69 |
-2365.82 |
| 其它收入(万元) |
-3.15 |
-17.71 |
19.96 |
-23.95 |
-26.01 |
| 收入合计(万元) |
-65497.62 |
-22881.63 |
4004.53 |
-11722.96 |
-5182.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1022.16 |
746.18 |
223.08 |
168.83 |
62.22 |
| 托管费(万元) |
204.43 |
149.24 |
44.62 |
33.77 |
12.44 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
35.19 |
16.40 |
30.88 |
15.27 |
| 费用合计(万元) |
1245.19 |
932.45 |
284.69 |
233.67 |
89.93 |
| 利润总额(万元) |
-66742.81 |
-23814.08 |
3719.83 |
-11956.63 |
-5272.30 |
| 净利润(万元) |
-66742.81 |
-23814.08 |
3719.83 |
-11956.63 |
-5272.30 |
