财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46159.64 |
2132715.59 |
1093258.97 |
1988215.67 |
1012629.80 |
| 本期利润(万元) |
-1445187.55 |
2348704.91 |
130300.11 |
2223131.99 |
2827170.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.61 |
0.85 |
0.04 |
0.40 |
0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
55.18 |
0.00 |
34.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1556484.03 |
0.00 |
-292529.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4250265.33 |
4235021.83 |
3729757.55 |
7059662.04 |
7676125.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
2.26 |
1.28 |
1.37 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
64.66 |
0.00 |
36.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.65 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13140.04 |
5289.59 |
3675.63 |
1924.86 |
4148.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4219992.13 |
7057183.30 |
6267164.21 |
5889710.38 |
3533395.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
4219992.13 |
7057183.30 |
6267164.21 |
5889710.38 |
3533395.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
444.34 |
885.87 |
750.91 |
783.52 |
1166.30 |
| 应付托管费(万元) |
148.11 |
295.29 |
250.30 |
261.17 |
145.79 |
| 资产总计(万元) |
4246420.71 |
7063406.63 |
6270998.42 |
5891941.32 |
3537698.40 |
| 负债合计(万元) |
11398.88 |
3744.59 |
2671.78 |
1732.20 |
2578.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
4235021.83 |
7059662.04 |
6268326.64 |
5890209.12 |
3535119.90 |
| 未分配利润(万元) |
1556484.03 |
-292529.42 |
-2428369.86 |
-2407417.73 |
-3379893.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.32 |
21.33 |
8.85 |
1509.51 |
1424.29 |
| 投资收益(万元) |
2134848.52 |
2000791.86 |
394456.52 |
194643.87 |
-281539.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215989.32 |
234916.32 |
-240471.84 |
987743.66 |
-247113.00 |
| 其它收入(万元) |
2116.87 |
820.01 |
102.39 |
2722.33 |
36.02 |
| 收入合计(万元) |
2352970.04 |
2236549.51 |
154095.92 |
1186619.38 |
-527192.60 |
| 管理人报酬(万元) |
3182.02 |
9731.68 |
4451.21 |
15274.31 |
6784.03 |
| 托管费(万元) |
1060.67 |
3243.89 |
1483.74 |
2130.33 |
848.00 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
441.94 |
413.87 |
1321.89 |
525.43 |
| 费用合计(万元) |
4265.13 |
13417.52 |
6348.81 |
18731.83 |
8162.54 |
| 利润总额(万元) |
2348704.91 |
2223131.99 |
147747.11 |
1167887.55 |
-535355.14 |
| 净利润(万元) |
2348704.91 |
2223131.99 |
147747.11 |
1167887.55 |
-535355.14 |
