我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143590.00 |
-288242.14 |
-141036.83 |
-196579.35 |
-44638.25 |
| 本期利润(万元) |
983296.21 |
-535355.14 |
-294674.36 |
-344257.30 |
-314413.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3379893.33 |
0.00 |
-1970011.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5655299.34 |
3535119.90 |
3521610.29 |
3100802.81 |
2938025.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.73 |
0.78 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.88 |
0.00 |
-38.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4148.93 |
2577.46 |
2203.72 |
2716.30 |
2540.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3533395.82 |
3099350.27 |
2366711.59 |
1689244.72 |
1276041.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3533395.82 |
3099350.27 |
2366711.59 |
1689244.72 |
1276041.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1166.30 |
1044.30 |
969.39 |
705.31 |
512.41 |
| 应付托管费(万元) |
145.79 |
138.07 |
193.88 |
141.06 |
102.48 |
| 资产总计(万元) |
3537698.40 |
3102347.18 |
2369799.90 |
1692178.81 |
1278745.98 |
| 负债合计(万元) |
2578.50 |
1544.37 |
1488.03 |
1072.76 |
1003.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3535119.90 |
3100802.81 |
2368311.87 |
1691106.04 |
1277742.97 |
| 未分配利润(万元) |
-3379893.33 |
-1970011.95 |
-918250.50 |
-763062.12 |
-322193.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1424.29 |
8645.40 |
3938.51 |
4819.61 |
1758.81 |
| 投资收益(万元) |
-281539.90 |
-191336.87 |
-42820.72 |
-209437.61 |
-107279.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247113.00 |
-147677.95 |
133220.95 |
-242126.99 |
-126922.87 |
| 其它收入(万元) |
36.02 |
254.56 |
343.53 |
31.68 |
-25.02 |
| 收入合计(万元) |
-527192.60 |
-330114.86 |
94682.27 |
-446713.31 |
-232468.89 |
| 管理人报酬(万元) |
6784.03 |
11176.37 |
4995.66 |
6201.84 |
2696.04 |
| 托管费(万元) |
848.00 |
2164.48 |
999.13 |
1240.37 |
539.21 |
| 其它费用(万元) |
525.43 |
770.53 |
320.16 |
408.06 |
178.75 |
| 费用合计(万元) |
8162.54 |
14142.45 |
6329.11 |
7867.57 |
3420.30 |
| 利润总额(万元) |
-535355.14 |
-344257.30 |
88353.16 |
-454580.88 |
-235889.19 |
| 净利润(万元) |
-535355.14 |
-344257.30 |
88353.16 |
-454580.88 |
-235889.19 |
