财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153578.76 |
33530.34 |
196068.84 |
116970.07 |
27210.84 |
| 本期利润(万元) |
219572.08 |
-21514.17 |
175263.95 |
215206.61 |
12965.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
-0.07 |
0.42 |
0.49 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.46 |
0.00 |
36.22 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
161665.27 |
0.00 |
-17040.37 |
0.00 |
-170077.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
440946.69 |
410089.09 |
496828.70 |
560813.66 |
441751.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.29 |
1.38 |
1.54 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
63.30 |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
57.90 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
-27.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8197.52 |
2924.02 |
1053.63 |
1388.23 |
927.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
435468.78 |
494257.07 |
440820.87 |
484980.14 |
378038.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
435468.78 |
494257.07 |
440820.87 |
484980.14 |
378038.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.92 |
208.68 |
177.59 |
223.67 |
160.27 |
| 应付托管费(万元) |
28.98 |
41.74 |
35.52 |
44.73 |
32.05 |
| 资产总计(万元) |
444189.58 |
497447.64 |
441988.75 |
486549.64 |
379078.71 |
| 负债合计(万元) |
3242.89 |
618.95 |
237.45 |
344.04 |
246.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
440946.69 |
496828.70 |
441751.31 |
486205.60 |
378831.83 |
| 未分配利润(万元) |
161665.27 |
-17040.37 |
-170077.44 |
-196600.94 |
-358711.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
7.60 |
2.44 |
82.68 |
75.62 |
| 投资收益(万元) |
154242.43 |
198898.93 |
28620.88 |
-32406.51 |
-49139.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65993.32 |
-20804.89 |
-14244.87 |
114468.48 |
-27197.24 |
| 其它收入(万元) |
648.84 |
136.06 |
-12.81 |
462.44 |
7.68 |
| 收入合计(万元) |
220890.72 |
178237.70 |
14365.64 |
82607.09 |
-76253.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1085.52 |
2421.84 |
1125.52 |
2183.19 |
1023.62 |
| 托管费(万元) |
217.10 |
484.37 |
225.10 |
436.64 |
204.72 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
67.54 |
49.05 |
166.66 |
80.45 |
| 费用合计(万元) |
1318.64 |
2973.75 |
1399.67 |
2786.48 |
1308.80 |
| 利润总额(万元) |
219572.08 |
175263.95 |
12965.97 |
79820.61 |
-77562.11 |
| 净利润(万元) |
219572.08 |
175263.95 |
12965.97 |
79820.61 |
-77562.11 |
