我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19422.10 |
-50364.87 |
-26932.44 |
-36135.79 |
-5389.49 |
| 本期利润(万元) |
86964.79 |
-77562.11 |
-51185.61 |
-55022.23 |
-55357.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-358711.83 |
0.00 |
-304011.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510787.73 |
378831.83 |
392897.61 |
486407.21 |
509745.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.79 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.63 |
0.00 |
-38.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
927.63 |
844.84 |
892.29 |
1820.86 |
1555.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
378038.22 |
485808.81 |
392851.33 |
352922.49 |
319705.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
378038.22 |
485808.81 |
392851.33 |
352922.49 |
319705.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.27 |
204.38 |
160.55 |
151.14 |
132.94 |
| 应付托管费(万元) |
32.05 |
40.88 |
32.11 |
30.23 |
26.59 |
| 资产总计(万元) |
379078.71 |
486802.83 |
393982.04 |
354966.92 |
321386.55 |
| 负债合计(万元) |
246.88 |
395.62 |
335.54 |
307.05 |
290.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
378831.83 |
486407.21 |
393646.50 |
354659.87 |
321096.40 |
| 未分配利润(万元) |
-358711.83 |
-304011.76 |
-148779.82 |
-156860.46 |
-79460.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.62 |
716.92 |
327.17 |
439.37 |
187.19 |
| 投资收益(万元) |
-49139.37 |
-34200.34 |
-11297.37 |
-53518.90 |
-32378.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27197.24 |
-18886.44 |
31256.92 |
-54011.88 |
-29201.16 |
| 其它收入(万元) |
7.68 |
44.47 |
38.38 |
8.11 |
-25.15 |
| 收入合计(万元) |
-76253.32 |
-52325.40 |
20325.10 |
-107083.30 |
-61417.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1023.62 |
2109.66 |
908.64 |
1521.67 |
712.05 |
| 托管费(万元) |
204.72 |
421.93 |
181.73 |
304.33 |
142.41 |
| 其它费用(万元) |
80.45 |
165.24 |
73.68 |
129.16 |
61.75 |
| 费用合计(万元) |
1308.80 |
2696.84 |
1164.04 |
1955.17 |
916.21 |
| 利润总额(万元) |
-77562.11 |
-55022.23 |
19161.06 |
-109038.47 |
-62333.39 |
| 净利润(万元) |
-77562.11 |
-55022.23 |
19161.06 |
-109038.47 |
-62333.39 |
