我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-1488.84
-8784.27
-6663.51
-3042.39
-4244.65
本期利润(万元)
5595.34
-8528.89
-7035.47
-4782.29
-9627.57
加权平均份额本期利润(元)
0.19
-0.21
-0.14
-0.08
-0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
-23.11
0.00
-6.85
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5350.10
0.00
1258.59
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.18
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
30826.13
26669.71
33430.15
63633.47
92535.69
期末基金份额净值(元)
1.08
0.87
0.92
1.02
1.05
本期净值增长率(%)
0.00
-14.36
0.00
8.06
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-12.63
0.00
2.02
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
268.09
274.11
521.12
308.78
交易性金融资产(万元)
26424.27
63390.96
96512.97
48698.01
其中：股票投资(万元)
26424.27
63390.96
96512.97
48698.01
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.98
26.25
40.90
21.82
应付托管费(万元)
2.40
5.25
8.18
4.36
资产总计(万元)
26695.65
63695.21
97063.03
49024.41
负债合计(万元)
25.93
61.75
72.59
50.38
所有者权益合计(万元)
26669.71
63633.47
96990.44
48974.03
未分配利润(万元)
-3855.16
1258.59
13615.57
-2900.84
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
24.06
164.74
42.23
43.12
投资收益(万元)
-8681.83
-2777.10
4893.93
1891.74
公允价值变动收益(万元)
255.38
-1739.90
2391.42
-2458.50
其它收入(万元)
-7.10
9.01
13.55
23.51
收入合计(万元)
-8409.49
-4343.25
7341.13
-500.12
管理人报酬(万元)
91.73
349.77
151.90
151.15
托管费(万元)
18.35
69.95
30.38
30.23
其它费用(万元)
9.24
18.73
8.83
14.70
费用合计(万元)
119.40
439.03
191.26
196.08
利润总额(万元)
-8528.89
-4782.29
7149.86
-696.20
净利润(万元)
-8528.89
-4782.29
7149.86
-696.20
