财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
13516.00
8972.81
2996.88
2341.85
-5280.52
本期利润(万元)
10594.40
11147.56
1661.91
2001.15
2492.31
加权平均份额本期利润(元)
0.59
0.69
0.08
0.08
0.07
加权平均净值利润率(%)
39.44
0.00
5.66
0.00
7.13
期末可供分配利润(万元)
8544.28
0.00
1108.78
0.00
-2097.85
期末可供分配份额利润(元)
0.78
0.00
0.06
0.00
-0.08
期末基金资产净值(万元)
21093.82
34609.79
25945.69
27682.42
35029.26
期末基金份额净值(元)
1.93
2.09
1.34
1.36
1.30
本期净值增长率(%)
48.96
0.00
3.58
0.00
27.05
累计净值增长率(%)
93.08
0.00
34.26
0.00
29.62
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
137.99
97.46
154.76
268.09
274.11
交易性金融资产(万元)
21029.61
25867.91
34912.65
26424.27
63390.96
其中：股票投资(万元)
21029.61
25867.91
34912.65
26424.27
63390.96
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.24
10.72
16.63
11.98
26.25
应付托管费(万元)
1.85
2.14
3.33
2.40
5.25
资产总计(万元)
21170.17
25966.45
35071.04
26695.65
63695.21
负债合计(万元)
76.35
20.76
41.78
25.93
61.75
所有者权益合计(万元)
21093.82
25945.69
35029.26
26669.71
63633.47
未分配利润(万元)
10168.94
6620.82
8004.38
-3855.16
1258.59
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.11
0.56
25.00
24.06
164.74
投资收益(万元)
13631.31
3078.30
-5122.65
-8681.83
-2777.10
公允价值变动收益(万元)
-2921.60
-1334.97
7772.82
255.38
-1739.90
其它收入(万元)
61.77
13.13
41.37
-7.10
9.01
收入合计(万元)
10772.59
1757.02
2716.55
-8409.49
-4343.25
管理人报酬(万元)
136.08
73.10
174.32
91.73
349.77
托管费(万元)
27.22
14.62
34.86
18.35
69.95
其它费用(万元)
14.90
7.39
14.97
9.24
18.73
费用合计(万元)
178.19
95.11
224.24
119.40
439.03
利润总额(万元)
10594.40
1661.91
2492.31
-8528.89
-4782.29
净利润(万元)
10594.40
1661.91
2492.31
-8528.89
-4782.29
