我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-6663.51
-3042.39
-4244.65
4758.45
1648.60
本期利润(万元)
-7035.47
-4782.29
-9627.57
7149.86
11466.31
加权平均份额本期利润(元)
-0.14
-0.08
-0.13
0.13
0.26
加权平均净值利润率(%)
0.00
-6.85
0.00
11.69
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1258.59
0.00
11152.76
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.02
0.00
0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
33430.15
63633.47
92535.69
96990.44
54314.55
期末基金份额净值(元)
0.92
1.02
1.05
1.16
1.21
本期净值增长率(%)
0.00
8.06
0.00
23.22
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
2.02
0.00
16.33
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
274.11
521.12
308.78
交易性金融资产(万元)
63390.96
96512.97
48698.01
其中：股票投资(万元)
63390.96
96512.97
48698.01
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
26.25
40.90
21.82
应付托管费(万元)
5.25
8.18
4.36
资产总计(万元)
63695.21
97063.03
49024.41
负债合计(万元)
61.75
72.59
50.38
所有者权益合计(万元)
63633.47
96990.44
48974.03
未分配利润(万元)
1258.59
13615.57
-2900.84
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
164.74
42.23
43.12
投资收益(万元)
-2777.10
4893.93
1891.74
公允价值变动收益(万元)
-1739.90
2391.42
-2458.50
其它收入(万元)
9.01
13.55
23.51
收入合计(万元)
-4343.25
7341.13
-500.12
管理人报酬(万元)
349.77
151.90
151.15
托管费(万元)
69.95
30.38
30.23
其它费用(万元)
18.73
8.83
14.70
费用合计(万元)
439.03
191.26
196.08
利润总额(万元)
-4782.29
7149.86
-696.20
净利润(万元)
-4782.29
7149.86
-696.20
