财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
5847.65
2403.69
13516.00
8972.81
2996.88
本期利润(万元)
11986.54
-459.23
10594.40
11147.56
1661.91
加权平均份额本期利润(元)
1.41
-0.05
0.59
0.69
0.08
加权平均净值利润率(%)
62.02
0.00
39.44
0.00
5.66
期末可供分配利润(万元)
8698.26
0.00
8544.28
0.00
1108.78
期末可供分配份额利润(元)
1.53
0.00
0.78
0.00
0.06
期末基金资产净值(万元)
20007.06
16800.66
21093.82
34609.79
25945.69
期末基金份额净值(元)
3.53
1.83
1.93
2.09
1.34
本期净值增长率(%)
82.60
0.00
48.96
0.00
3.58
累计净值增长率(%)
252.56
0.00
93.08
0.00
34.26
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
86.60
137.99
97.46
154.76
268.09
交易性金融资产(万元)
19926.15
21029.61
25867.91
34912.65
26424.27
其中：股票投资(万元)
19926.15
21029.61
25867.91
34912.65
26424.27
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.24
9.24
10.72
16.63
11.98
应付托管费(万元)
1.45
1.85
2.14
3.33
2.40
资产总计(万元)
20023.71
21170.17
25966.45
35071.04
26695.65
负债合计(万元)
16.65
76.35
20.76
41.78
25.93
所有者权益合计(万元)
20007.06
21093.82
25945.69
35029.26
26669.71
未分配利润(万元)
14332.18
10168.94
6620.82
8004.38
-3855.16
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.35
1.11
0.56
25.00
24.06
投资收益(万元)
5913.58
13631.31
3078.30
-5122.65
-8681.83
公允价值变动收益(万元)
6138.89
-2921.60
-1334.97
7772.82
255.38
其它收入(万元)
-1.39
61.77
13.13
41.37
-7.10
收入合计(万元)
12051.42
10772.59
1757.02
2716.55
-8409.49
管理人报酬(万元)
47.94
136.08
73.10
174.32
91.73
托管费(万元)
9.59
27.22
14.62
34.86
18.35
其它费用(万元)
7.36
14.90
7.39
14.97
9.24
费用合计(万元)
64.89
178.19
95.11
224.24
119.40
利润总额(万元)
11986.54
10594.40
1661.91
2492.31
-8528.89
净利润(万元)
11986.54
10594.40
1661.91
2492.31
-8528.89
