财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11181.10 |
80.11 |
10361.30 |
7559.99 |
1475.35 |
| 本期利润(万元) |
20894.77 |
-5162.79 |
9441.72 |
11290.21 |
1099.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.10 |
0.27 |
0.33 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.59 |
0.00 |
33.88 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7785.77 |
0.00 |
-1467.27 |
0.00 |
-13309.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41260.98 |
47221.76 |
26075.99 |
29683.57 |
27288.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
0.88 |
0.95 |
1.05 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
64.51 |
0.00 |
36.69 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
55.74 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-29.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.14 |
39.21 |
21.11 |
24.84 |
22.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
41244.02 |
26055.32 |
27277.66 |
32048.22 |
15358.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
41244.02 |
26055.32 |
27277.66 |
32048.22 |
15358.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
3.21 |
3.33 |
4.59 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.07 |
1.11 |
1.53 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
41552.35 |
26108.82 |
27301.68 |
32088.97 |
15381.16 |
| 负债合计(万元) |
291.37 |
32.83 |
12.71 |
24.04 |
16.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
41260.98 |
26075.99 |
27288.97 |
32064.93 |
15364.53 |
| 未分配利润(万元) |
14767.72 |
-1467.27 |
-11454.29 |
-14228.33 |
-15428.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
12.71 |
12.40 |
| 投资收益(万元) |
11161.69 |
10401.73 |
1512.72 |
-2831.44 |
-3641.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9713.66 |
-919.58 |
-375.36 |
4149.25 |
-34.17 |
| 其它收入(万元) |
73.57 |
31.38 |
-1.13 |
161.41 |
-0.55 |
| 收入合计(万元) |
20949.23 |
9513.75 |
1136.33 |
1491.93 |
-3663.33 |
| 管理人报酬(万元) |
34.84 |
41.93 |
21.25 |
102.47 |
46.72 |
| 托管费(万元) |
11.61 |
13.98 |
7.08 |
21.34 |
9.34 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.13 |
8.00 |
16.08 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
54.46 |
72.03 |
36.33 |
139.93 |
64.58 |
| 利润总额(万元) |
20894.77 |
9441.72 |
1099.99 |
1352.00 |
-3727.91 |
| 净利润(万元) |
20894.77 |
9441.72 |
1099.99 |
1352.00 |
-3727.91 |
