我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-880.77 |
-3693.74 |
-2875.09 |
-2129.05 |
-436.18 |
| 本期利润(万元) |
3450.25 |
-3727.91 |
-2604.95 |
-3448.09 |
-2997.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.87 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15428.73 |
0.00 |
-17183.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19860.58 |
15364.53 |
16471.99 |
25610.05 |
26746.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.50 |
0.53 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.10 |
0.00 |
-40.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.21 |
75.36 |
66.90 |
54.92 |
48.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
15358.23 |
25520.95 |
21139.65 |
11899.26 |
10797.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
15358.23 |
25520.95 |
21139.65 |
11899.26 |
10797.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
10.75 |
7.30 |
5.01 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
2.15 |
1.46 |
1.00 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
15381.16 |
25638.96 |
21264.45 |
12029.86 |
10944.18 |
| 负债合计(万元) |
16.63 |
28.91 |
19.20 |
17.35 |
14.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
15364.53 |
25610.05 |
21245.25 |
12012.51 |
10929.89 |
| 未分配利润(万元) |
-15428.73 |
-17183.21 |
-8798.02 |
-5780.75 |
-3113.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.40 |
14.60 |
0.52 |
2.08 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-3641.01 |
-2013.94 |
-472.90 |
-2577.23 |
-1341.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.17 |
-1319.05 |
1114.65 |
-1968.50 |
-1601.13 |
| 其它收入(万元) |
-0.55 |
4.40 |
6.53 |
-6.14 |
-5.18 |
| 收入合计(万元) |
-3663.33 |
-3313.99 |
648.81 |
-4549.79 |
-2946.65 |
| 管理人报酬(万元) |
46.72 |
99.05 |
35.57 |
55.20 |
27.96 |
| 托管费(万元) |
9.34 |
19.81 |
7.11 |
11.04 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
15.16 |
8.48 |
11.06 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
64.58 |
134.10 |
51.20 |
77.29 |
42.26 |
| 利润总额(万元) |
-3727.91 |
-3448.09 |
597.61 |
-4627.08 |
-2988.91 |
| 净利润(万元) |
-3727.91 |
-3448.09 |
597.61 |
-4627.08 |
-2988.91 |
