资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 806137.92 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3526.71 0.44%
其他资产 7.03 0.00%
资产总值:809671.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 234.87 86900.20 10.76%
华海清科 688120 494.08 85970.01 10.64%
中微公司 688012 263.03 80586.40 9.97%
中科飞测 688361 419.47 63780.08 7.89%
安集科技 688019 235.61 59061.59 7.31%
沪硅产业 688126 3343.07 56497.96 6.99%
芯源微 688037 321.25 53827.91 6.66%
华峰测控 688200 189.44 49785.52 6.16%
天岳先进 688234 428.99 35134.09 4.35%
富创精密 688409 305.78 27550.94 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.62 99.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 112.34 37071.44 10.08%
华海清科 688120 236.11 35435.15 9.64%
沪硅产业 688126 1596.59 34550.30 9.40%
中微公司 688012 116.14 31672.86 8.61%
中科飞测 688361 200.70 30704.70 8.35%
安集科技 688019 112.43 24501.27 6.66%
芯源微 688037 153.90 22855.72 6.22%
天岳先进 688234 204.78 18201.03 4.95%
华峰测控 688200 90.45 17203.00 4.68%
盛美上海 688082 91.61 16127.11 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.34 98.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.34 33.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%