财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55365.49 |
21204.92 |
119504.39 |
73371.03 |
14189.29 |
| 本期利润(万元) |
65249.86 |
-2366.05 |
115253.61 |
132265.56 |
6002.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.01 |
0.27 |
0.30 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.11 |
0.00 |
38.23 |
0.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31527.24 |
0.00 |
-28592.22 |
0.00 |
-173983.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105362.62 |
126745.27 |
191893.16 |
278401.01 |
321252.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
0.81 |
0.87 |
0.97 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
63.97 |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
42.70 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-35.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.02 |
495.18 |
1238.94 |
1083.86 |
957.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
104866.55 |
191466.46 |
320118.65 |
348582.14 |
261582.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
104866.55 |
191466.46 |
320118.65 |
348582.14 |
261582.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.82 |
48.97 |
78.06 |
93.43 |
66.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
8.16 |
13.01 |
15.57 |
11.11 |
| 资产总计(万元) |
105411.83 |
191976.74 |
321359.91 |
349673.79 |
262548.38 |
| 负债合计(万元) |
49.22 |
83.59 |
107.86 |
140.53 |
131.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
105362.62 |
191893.16 |
321252.05 |
349533.26 |
262417.17 |
| 未分配利润(万元) |
31527.24 |
-28592.22 |
-173983.32 |
-197502.11 |
-307018.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
3.86 |
1.69 |
130.03 |
103.64 |
| 投资收益(万元) |
55605.28 |
120549.60 |
14764.20 |
-13072.49 |
-23422.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9884.37 |
-4250.77 |
-8186.66 |
79157.71 |
-17322.57 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
28.93 |
9.59 |
208.08 |
-12.46 |
| 收入合计(万元) |
65496.27 |
116331.62 |
6588.81 |
66423.34 |
-40653.92 |
| 管理人报酬(万元) |
202.71 |
906.86 |
493.52 |
875.87 |
396.55 |
| 托管费(万元) |
33.78 |
151.14 |
82.25 |
145.98 |
66.09 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.00 |
10.41 |
21.00 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
246.41 |
1078.01 |
586.19 |
1043.28 |
473.44 |
| 利润总额(万元) |
65249.86 |
115253.61 |
6002.62 |
65380.06 |
-41127.36 |
| 净利润(万元) |
65249.86 |
115253.61 |
6002.62 |
65380.06 |
-41127.36 |
