我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11738.86 |
-23804.79 |
-11598.67 |
-22142.91 |
-2998.76 |
| 本期利润(万元) |
62433.32 |
-41127.36 |
-23140.75 |
-27219.86 |
-27978.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-307018.20 |
0.00 |
-198833.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336093.68 |
262417.17 |
277821.83 |
243901.63 |
243678.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.46 |
0.49 |
0.55 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.92 |
0.00 |
-44.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
957.20 |
1427.57 |
3754.99 |
2770.04 |
3333.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
261582.04 |
242619.22 |
215726.98 |
180498.24 |
155878.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
261582.04 |
242619.22 |
215726.98 |
180498.24 |
155878.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.66 |
61.19 |
53.21 |
47.95 |
38.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.11 |
10.20 |
8.87 |
7.99 |
6.47 |
| 资产总计(万元) |
262548.38 |
244067.81 |
219531.02 |
183868.44 |
159233.52 |
| 负债合计(万元) |
131.20 |
166.17 |
183.16 |
125.00 |
198.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
262417.17 |
243901.63 |
219347.85 |
183743.44 |
159035.25 |
| 未分配利润(万元) |
-307018.20 |
-198833.74 |
-118737.52 |
-113041.93 |
-63900.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.64 |
505.13 |
187.97 |
277.87 |
82.73 |
| 投资收益(万元) |
-23422.53 |
-21870.16 |
-9012.43 |
-40881.26 |
-22303.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17322.57 |
-5076.95 |
19745.61 |
-19926.79 |
-14856.95 |
| 其它收入(万元) |
-12.46 |
7.52 |
2.76 |
3.00 |
-0.19 |
| 收入合计(万元) |
-40653.92 |
-26434.46 |
10923.90 |
-60527.18 |
-37077.78 |
| 管理人报酬(万元) |
396.55 |
653.72 |
293.31 |
481.17 |
232.57 |
| 托管费(万元) |
66.09 |
108.95 |
48.88 |
80.20 |
38.76 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.00 |
10.41 |
21.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
473.44 |
785.40 |
353.23 |
583.29 |
282.50 |
| 利润总额(万元) |
-41127.36 |
-27219.86 |
10570.67 |
-61110.47 |
-37360.28 |
| 净利润(万元) |
-41127.36 |
-27219.86 |
10570.67 |
-61110.47 |
-37360.28 |
