财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
2544.77
832.36
4271.60
2195.35
1312.48
本期利润(万元)
7730.41
-421.93
5258.19
5762.76
706.22
加权平均份额本期利润(元)
1.38
-0.07
0.57
0.67
0.07
加权平均净值利润率(%)
61.65
0.00
38.16
0.00
5.00
期末可供分配利润(万元)
4727.78
0.00
3963.06
0.00
1921.23
期末可供分配份额利润(元)
1.08
0.00
0.58
0.00
0.20
期末基金资产净值(万元)
15011.72
10600.47
12881.52
14626.22
12626.69
期末基金份额净值(元)
3.43
1.80
1.90
2.07
1.33
本期净值增长率(%)
80.48
0.00
47.78
0.00
3.58
累计净值增长率(%)
243.16
0.00
90.14
0.00
33.27
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
138.71
162.78
231.57
169.23
175.80
交易性金融资产(万元)
14883.23
12735.81
12406.09
16271.86
9624.66
其中：股票投资(万元)
14883.23
12735.81
12406.09
16271.86
9624.66
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.59
1.67
1.59
2.36
3.89
应付托管费(万元)
0.53
0.56
0.53
0.79
0.78
资产总计(万元)
15022.03
12899.33
12637.91
16442.20
9800.87
负债合计(万元)
10.31
17.81
11.22
5.90
14.90
所有者权益合计(万元)
15011.72
12881.52
12626.69
16436.30
9785.97
未分配利润(万元)
10637.12
6106.92
3152.09
3661.70
-1488.63
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.12
2.61
1.22
3.04
1.41
投资收益(万元)
2563.56
4314.34
1333.71
303.89
-1526.37
公允价值变动收益(万元)
5185.64
986.59
-606.26
3094.00
-605.97
其它收入(万元)
0.00
-2.63
-0.93
20.34
-0.05
收入合计(万元)
7750.32
5300.91
727.75
3421.27
-2130.99
管理人报酬(万元)
9.34
20.75
10.54
54.10
29.11
托管费(万元)
3.11
6.92
3.51
11.53
5.82
其它费用(万元)
7.45
15.05
7.46
14.07
8.72
费用合计(万元)
19.91
42.72
21.52
79.70
43.65
利润总额(万元)
7730.41
5258.19
706.22
3341.58
-2174.64
净利润(万元)
7730.41
5258.19
706.22
3341.58
-2174.64
