我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -393.85 -1568.66 -690.45 769.82 -509.60
本期利润(万元) 2372.61 -2174.64 -1568.34 649.59 -2415.46
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.17 -0.11 0.03 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.59 0.00 3.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1488.63 0.00 205.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 15028.58 9785.97 12452.02 15680.57 18371.14
期末基金份额净值(元) 1.08 0.87 0.91 1.01 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 -14.34 0.00 7.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.20 0.00 1.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 175.80 177.74 344.52 284.81
交易性金融资产(万元) 9624.66 15531.40 29864.13 20674.96
其中:股票投资(万元) 9624.66 15531.40 29864.13 20634.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 40.90
应付管理人报酬(万元) 3.89 6.53 12.19 9.81
应付托管费(万元) 0.78 1.31 2.44 1.96
资产总计(万元) 9800.87 15713.12 30209.46 20963.65
负债合计(万元) 14.90 32.55 30.67 71.19
所有者权益合计(万元) 9785.97 15680.57 30178.79 20892.46
未分配利润(万元) -1488.63 205.97 4204.19 -1182.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.41 4.28 2.23 33.97
投资收益(万元) -1526.37 898.21 1794.17 1231.29
公允价值变动收益(万元) -605.97 -120.23 1784.02 -1207.65
其它收入(万元) -0.05 10.05 10.04 5.14
收入合计(万元) -2130.99 792.30 3590.46 62.75
管理人报酬(万元) 29.11 103.84 54.99 66.03
托管费(万元) 5.82 20.77 11.00 13.21
其它费用(万元) 8.72 18.11 8.99 13.11
费用合计(万元) 43.65 142.72 74.98 92.34
利润总额(万元) -2174.64 649.59 3515.48 -29.59
净利润(万元) -2174.64 649.59 3515.48 -29.59