财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7228.43 |
1816.14 |
16384.71 |
10138.92 |
2930.76 |
| 本期利润(万元) |
18824.19 |
-1953.91 |
14368.13 |
16874.36 |
1864.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.05 |
0.26 |
0.33 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.78 |
0.00 |
32.43 |
0.00 |
4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8723.47 |
0.00 |
-1191.25 |
0.00 |
-15801.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38054.71 |
36357.83 |
42020.85 |
44040.87 |
41810.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
0.91 |
0.97 |
1.08 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
62.98 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
58.48 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-27.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.58 |
288.99 |
339.70 |
523.89 |
248.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
37625.26 |
41765.31 |
41497.36 |
56926.68 |
24946.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
37625.26 |
41765.31 |
41497.36 |
56926.68 |
24946.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.15 |
5.45 |
5.14 |
8.12 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.82 |
1.71 |
2.71 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
38175.26 |
42061.58 |
41840.54 |
57460.02 |
25196.22 |
| 负债合计(万元) |
120.55 |
40.73 |
29.63 |
32.40 |
21.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
38054.71 |
42020.85 |
41810.91 |
57427.62 |
25174.57 |
| 未分配利润(万元) |
14042.61 |
-1191.25 |
-15801.19 |
-22984.48 |
-23637.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
5.06 |
2.76 |
5.89 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
7264.15 |
16477.96 |
2980.84 |
553.41 |
-2393.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11595.76 |
-2016.58 |
-1065.98 |
5774.66 |
-1709.11 |
| 其它收入(万元) |
8.75 |
8.39 |
1.96 |
187.89 |
-2.57 |
| 收入合计(万元) |
18870.49 |
14474.83 |
1919.58 |
6521.86 |
-4102.60 |
| 管理人报酬(万元) |
28.18 |
66.79 |
34.34 |
53.87 |
18.29 |
| 托管费(万元) |
9.39 |
22.26 |
11.45 |
17.96 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.65 |
9.01 |
17.57 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
46.30 |
106.70 |
54.80 |
89.39 |
33.34 |
| 利润总额(万元) |
18824.19 |
14368.13 |
1864.78 |
6432.46 |
-4135.94 |
| 净利润(万元) |
18824.19 |
14368.13 |
1864.78 |
6432.46 |
-4135.94 |
