我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1425.88 |
-171.63 |
-515.71 |
-415.18 |
-4847.82 |
| 本期利润(万元) |
-2233.28 |
-2198.49 |
801.20 |
1874.52 |
-7050.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.08 |
0.04 |
0.08 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.16 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-41.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15314.72 |
0.00 |
-6327.08 |
0.00 |
-7280.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24697.38 |
20603.55 |
16885.02 |
15936.53 |
16732.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.64 |
0.73 |
0.78 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.42 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-31.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.28 |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-30.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.65 |
289.12 |
275.89 |
258.96 |
713.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
24480.25 |
16616.80 |
16487.40 |
16893.44 |
21772.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
24480.25 |
16616.80 |
16487.40 |
16893.44 |
21769.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
6.87 |
7.14 |
7.13 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.37 |
1.43 |
1.43 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
24727.77 |
16906.40 |
16764.22 |
17196.56 |
22568.30 |
| 负债合计(万元) |
30.39 |
21.38 |
32.13 |
27.18 |
111.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
24697.38 |
16885.02 |
16732.09 |
17169.38 |
22456.55 |
| 未分配利润(万元) |
-15314.72 |
-6327.08 |
-7280.01 |
-4042.72 |
444.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
2.07 |
6.41 |
4.30 |
110.52 |
| 投资收益(万元) |
-1328.31 |
-460.01 |
-4730.76 |
-3598.09 |
2359.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-807.40 |
1316.92 |
-2202.90 |
-1013.27 |
79.10 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
-0.04 |
-2.33 |
-3.07 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
-2131.52 |
858.93 |
-6929.58 |
-4610.12 |
2550.24 |
| 管理人报酬(万元) |
68.64 |
40.64 |
85.92 |
45.55 |
46.50 |
| 托管费(万元) |
15.04 |
8.13 |
17.18 |
9.11 |
9.30 |
| 其它费用(万元) |
18.08 |
8.96 |
18.04 |
8.94 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
101.76 |
57.73 |
121.14 |
63.59 |
169.06 |
| 利润总额(万元) |
-2233.28 |
801.20 |
-7050.72 |
-4673.72 |
2381.18 |
| 净利润(万元) |
-2233.28 |
801.20 |
-7050.72 |
-4673.72 |
2381.18 |
