我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1095.28 |
-2426.83 |
-1445.41 |
-1425.88 |
-171.63 |
| 本期利润(万元) |
6224.65 |
-4135.94 |
-2517.15 |
-2233.28 |
-2198.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23637.53 |
0.00 |
-15314.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36332.70 |
25174.57 |
23419.38 |
24697.38 |
20603.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.52 |
0.55 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.45 |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.43 |
0.00 |
-38.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.42 |
246.65 |
289.12 |
275.89 |
258.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
24946.93 |
24480.25 |
16616.80 |
16487.40 |
16893.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
24946.93 |
24480.25 |
16616.80 |
16487.40 |
16893.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
2.99 |
6.87 |
7.14 |
7.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.00 |
1.37 |
1.43 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
25196.22 |
24727.77 |
16906.40 |
16764.22 |
17196.56 |
| 负债合计(万元) |
21.66 |
30.39 |
21.38 |
32.13 |
27.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
25174.57 |
24697.38 |
16885.02 |
16732.09 |
17169.38 |
| 未分配利润(万元) |
-23637.53 |
-15314.72 |
-6327.08 |
-7280.01 |
-4042.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
4.13 |
2.07 |
6.41 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
-2393.06 |
-1328.31 |
-460.01 |
-4730.76 |
-3598.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1709.11 |
-807.40 |
1316.92 |
-2202.90 |
-1013.27 |
| 其它收入(万元) |
-2.57 |
0.06 |
-0.04 |
-2.33 |
-3.07 |
| 收入合计(万元) |
-4102.60 |
-2131.52 |
858.93 |
-6929.58 |
-4610.12 |
| 管理人报酬(万元) |
18.29 |
68.64 |
40.64 |
85.92 |
45.55 |
| 托管费(万元) |
6.10 |
15.04 |
8.13 |
17.18 |
9.11 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.08 |
8.96 |
18.04 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
33.34 |
101.76 |
57.73 |
121.14 |
63.59 |
| 利润总额(万元) |
-4135.94 |
-2233.28 |
801.20 |
-7050.72 |
-4673.72 |
| 净利润(万元) |
-4135.94 |
-2233.28 |
801.20 |
-7050.72 |
-4673.72 |
