我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1928.02 |
-518.62 |
-638.44 |
-183.51 |
-1527.80 |
| 本期利润(万元) |
-836.77 |
-448.97 |
-255.47 |
119.81 |
-2754.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.02 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-39.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3579.63 |
0.00 |
-2484.71 |
0.00 |
-2489.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4524.12 |
4079.56 |
4539.04 |
5069.54 |
5414.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.58 |
0.65 |
0.70 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.51 |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-27.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.17 |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
-31.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.19 |
131.24 |
177.07 |
239.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4423.92 |
4410.13 |
5254.55 |
6620.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
4423.92 |
4410.13 |
5254.55 |
6620.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
1.86 |
2.31 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.46 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
4867.17 |
4547.93 |
5432.84 |
6875.13 |
| 负债合计(万元) |
343.06 |
8.89 |
18.33 |
37.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
4524.12 |
4539.04 |
5414.51 |
6837.22 |
| 未分配利润(万元) |
-3579.63 |
-2484.71 |
-2489.24 |
-1946.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.57 |
1.88 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-1906.23 |
-622.86 |
-1477.42 |
-1154.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1091.25 |
382.97 |
-1227.00 |
-781.27 |
| 其它收入(万元) |
16.07 |
4.48 |
4.47 |
2.83 |
| 收入合计(万元) |
-797.82 |
-234.84 |
-2698.06 |
-1931.34 |
| 管理人报酬(万元) |
23.29 |
12.65 |
34.78 |
19.67 |
| 托管费(万元) |
4.66 |
2.53 |
6.96 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
5.45 |
15.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
38.95 |
20.63 |
56.74 |
32.03 |
| 利润总额(万元) |
-836.77 |
-255.47 |
-2754.80 |
-1963.38 |
| 净利润(万元) |
-836.77 |
-255.47 |
-2754.80 |
-1963.38 |
