我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.29 |
-255.71 |
440.31 |
521.58 |
| 本期利润(万元) |
114.72 |
-232.05 |
404.92 |
527.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
0.15 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-312.18 |
0.00 |
-164.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1170.29 |
1442.40 |
1618.33 |
1763.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.81 |
0.91 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.05 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.06 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.40 |
25.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1121.85 |
1554.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1121.85 |
1553.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1179.27 |
1634.08 |
| 负债合计(万元) |
8.98 |
15.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1170.29 |
1618.33 |
| 未分配利润(万元) |
-312.18 |
-164.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
38.13 |
339.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.43 |
-35.39 |
| 其它收入(万元) |
98.16 |
118.08 |
| 收入合计(万元) |
144.69 |
428.28 |
| 管理人报酬(万元) |
10.35 |
6.60 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
16.09 |
| 费用合计(万元) |
29.97 |
23.36 |
| 利润总额(万元) |
114.72 |
404.92 |
| 净利润(万元) |
114.72 |
404.92 |
