财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1249.88 |
424.55 |
740.02 |
482.99 |
-169.42 |
| 本期利润(万元) |
3022.20 |
-89.24 |
1425.13 |
1453.97 |
-27.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
-0.03 |
0.43 |
0.59 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.59 |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1912.76 |
0.00 |
70.96 |
0.00 |
-592.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11763.68 |
4263.74 |
6214.51 |
5779.93 |
2180.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.43 |
1.49 |
1.49 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
55.78 |
0.00 |
64.05 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
131.46 |
0.00 |
48.58 |
0.00 |
-8.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.52 |
16.91 |
25.27 |
39.24 |
12.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
11694.04 |
6183.24 |
2163.97 |
6168.13 |
1226.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
11694.04 |
6183.24 |
2163.97 |
6167.85 |
1226.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
2.69 |
0.85 |
2.86 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.27 |
0.09 |
0.29 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
12061.92 |
6228.44 |
2217.86 |
6242.67 |
1277.08 |
| 负债合计(万元) |
298.25 |
13.93 |
37.21 |
9.23 |
13.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
11763.68 |
6214.51 |
2180.66 |
6233.44 |
1263.32 |
| 未分配利润(万元) |
6681.21 |
2032.04 |
-201.81 |
-649.03 |
-519.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
0.24 |
1.50 |
0.82 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
734.56 |
-161.67 |
-25.42 |
-69.03 |
38.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
685.12 |
142.21 |
-98.23 |
-60.20 |
1.43 |
| 其它收入(万元) |
35.40 |
10.02 |
-89.48 |
-36.23 |
98.16 |
| 收入合计(万元) |
1455.81 |
-9.20 |
-211.63 |
-164.64 |
144.69 |
| 管理人报酬(万元) |
18.87 |
7.28 |
13.10 |
3.57 |
10.35 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
0.73 |
1.31 |
0.36 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
10.00 |
7.72 |
8.17 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
30.67 |
18.01 |
22.13 |
12.10 |
29.97 |
| 利润总额(万元) |
1425.13 |
-27.21 |
-233.76 |
-176.74 |
114.72 |
| 净利润(万元) |
1425.13 |
-27.21 |
-233.76 |
-176.74 |
114.72 |
