我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.88 |
-116.54 |
-81.34 |
113.29 |
-255.71 |
| 本期利润(万元) |
398.62 |
-176.74 |
-71.54 |
114.72 |
-232.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.09 |
-0.04 |
0.05 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-519.15 |
0.00 |
-312.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2337.39 |
1263.32 |
1342.07 |
1170.29 |
1442.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.71 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.13 |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.65 |
49.40 |
25.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1226.13 |
1121.85 |
1554.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1226.13 |
1121.85 |
1553.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.55 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1277.08 |
1179.27 |
1634.08 |
| 负债合计(万元) |
13.76 |
8.98 |
15.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1263.32 |
1170.29 |
1618.33 |
| 未分配利润(万元) |
-519.15 |
-312.18 |
-164.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
6.97 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
-69.03 |
38.13 |
339.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.20 |
1.43 |
-35.39 |
| 其它收入(万元) |
-36.23 |
98.16 |
118.08 |
| 收入合计(万元) |
-164.64 |
144.69 |
428.28 |
| 管理人报酬(万元) |
3.57 |
10.35 |
6.60 |
| 托管费(万元) |
0.36 |
1.03 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
18.59 |
16.09 |
| 费用合计(万元) |
12.10 |
29.97 |
23.36 |
| 利润总额(万元) |
-176.74 |
114.72 |
404.92 |
| 净利润(万元) |
-176.74 |
114.72 |
404.92 |
